UMS Integration Limited

SGX:558 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$746.1m

UMS Integration Valutazione

558 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 558 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 558 ( SGD1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD5.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 558 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 558?

Metrica chiave: Poiché 558 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 558. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 558 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 558 su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniS$45.18m
Cap. di mercatoS$746.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 558 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 558 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
26.9xn/aS$226.6m
AYN Global Testing
11.9xn/aS$33.8m
S71 Sunright
12.1xn/aS$27.0m
2351 SDI
27.8x26.2%NT$18.1b
558 UMS Integration
16.5x11.9%S$746.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 558's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
558 16.5xMedia del settore 32.1xNo. of Companies75PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore SG Semiconductor ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 558's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

558 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 558 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 558 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.05
S$1.03
-1.9%
4.8%S$1.08S$0.95n/a4
Nov ’25S$1.00
S$0.97
-2.7%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Oct ’25S$1.08
S$0.97
-10.0%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Sep ’25S$1.02
S$0.97
-4.7%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Aug ’25S$1.12
S$0.97
-13.2%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jul ’25S$1.17
S$0.97
-16.9%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jun ’25S$1.21
S$0.97
-19.6%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
May ’25S$1.35
S$1.68
+24.3%
9.8%S$1.84S$1.41n/a4
Apr ’25S$1.35
S$1.70
+25.7%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Mar ’25S$1.38
S$1.70
+23.0%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Feb ’25S$1.30
S$1.51
+16.2%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Jan ’25S$1.34
S$1.51
+12.7%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Dec ’24S$1.26
S$1.51
+19.8%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Nov ’24S$1.27
S$1.50
+18.1%
2.9%S$1.56S$1.44S$1.004
Oct ’24S$1.30
S$1.35
+3.7%
11.7%S$1.56S$1.19S$1.084
Sep ’24S$1.25
S$1.20
-4.2%
2.4%S$1.24S$1.16S$1.024
Aug ’24S$1.09
S$1.04
-4.9%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.123
Jul ’24S$1.06
S$1.04
-2.2%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.173
Jun ’24S$1.08
S$1.17
+8.3%
21.5%S$1.57S$0.94S$1.214
May ’24S$1.03
S$1.33
+28.9%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Apr ’24S$1.11
S$1.33
+19.6%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Mar ’24S$1.07
S$1.38
+29.2%
13.3%S$1.57S$1.11S$1.384
Feb ’24S$1.30
S$1.46
+12.3%
4.9%S$1.57S$1.38S$1.304
Jan ’24S$1.18
S$1.43
+21.0%
6.1%S$1.57S$1.34S$1.344
Dec ’23S$1.25
S$1.43
+14.2%
6.1%S$1.57S$1.34S$1.264
Nov ’23S$0.93
S$1.20
+28.5%
9.3%S$1.37S$1.07S$1.274

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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