UMS Integration Limited

SGX:558 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$731.9m

UMS Integration Valutazione

558 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 558 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$10.95
Fair Value
90.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 558 ( SGD1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD10.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 558 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 558?

Metrica chiave: Poiché 558 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 558. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 558 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 558 su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniS$45.18m
Cap. di mercatoS$731.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 558 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 558 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
26.9xn/aS$226.6m
AYN Global Testing
11.4xn/aS$33.0m
S71 Sunright
12.4xn/aS$27.6m
2351 SDI
25.4x23.4%NT$16.2b
558 UMS Integration
16.2x12.6%S$731.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 558's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
558 16.2xMedia del settore 32.0xNo. of Companies74PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore SG Semiconductor ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 558's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

558 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 558 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 558 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$1.03
S$1.02
-1.0%
5.2%S$1.08S$0.95n/a3
Jan ’26S$1.03
S$1.02
-1.0%
5.2%S$1.08S$0.95n/a3
Dec ’25S$1.03
S$1.03
0%
4.8%S$1.08S$0.95n/a4
Nov ’25S$1.00
S$0.97
-2.7%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Oct ’25S$1.08
S$0.97
-10.0%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Sep ’25S$1.02
S$0.97
-4.7%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Aug ’25S$1.12
S$0.97
-13.2%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jul ’25S$1.17
S$0.97
-16.9%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jun ’25S$1.21
S$0.97
-19.6%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
May ’25S$1.35
S$1.68
+24.3%
9.8%S$1.84S$1.41n/a4
Apr ’25S$1.35
S$1.70
+25.7%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Mar ’25S$1.38
S$1.70
+23.0%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Feb ’25S$1.30
S$1.51
+16.2%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Jan ’25S$1.34
S$1.51
+12.7%
3.2%S$1.56S$1.44S$1.034
Dec ’24S$1.26
S$1.51
+19.8%
3.2%S$1.56S$1.44S$1.034
Nov ’24S$1.27
S$1.50
+18.1%
2.9%S$1.56S$1.44S$1.004
Oct ’24S$1.30
S$1.35
+3.7%
11.7%S$1.56S$1.19S$1.084
Sep ’24S$1.25
S$1.20
-4.2%
2.4%S$1.24S$1.16S$1.024
Aug ’24S$1.09
S$1.04
-4.9%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.123
Jul ’24S$1.06
S$1.04
-2.2%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.173
Jun ’24S$1.08
S$1.17
+8.3%
21.5%S$1.57S$0.94S$1.214
May ’24S$1.03
S$1.33
+28.9%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Apr ’24S$1.11
S$1.33
+19.6%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Mar ’24S$1.07
S$1.38
+29.2%
13.3%S$1.57S$1.11S$1.384
Feb ’24S$1.30
S$1.46
+12.3%
4.9%S$1.57S$1.38S$1.304
Jan ’24S$1.18
S$1.43
+21.0%
6.1%S$1.57S$1.34S$1.344
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
S$1.02
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 04:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

UMS Integration Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swati ChopraBofA Global Research
Lee Keng LingDBS Bank Ltd
Jiunn Chyuan TanKGI Securities Co. Ltd.