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Keppel Pacific Oak US REIT Valutazione
CMOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMOU ( $0.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMOU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CMOU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$255.89m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMOU di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.7x | ||
OXMU Prime US REIT | 1.5x | 1.6% | US$230.3m |
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust | 1x | -4.4% | US$204.3m |
MXNU Elite UK REIT | 4.2x | -4.3% | UK£184.2m |
UD1U IREIT Global | 4x | -10.9% | S$416.9m |
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT | 1.7x | 0.3% | US$255.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CMOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMOU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.24 | US$0.28 +15.6% | 20.2% | US$0.35 | US$0.21 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$0.26 | US$0.28 +7.7% | 19.1% | US$0.34 | US$0.21 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$0.20 | US$0.28 +40.0% | 19.1% | US$0.34 | US$0.21 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$0.13 | US$0.25 +88.3% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$0.14 | US$0.25 +76.2% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
May ’25 | US$0.14 | US$0.25 +80.1% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$0.16 | US$0.25 +55.1% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$0.13 | US$0.25 +94.2% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$0.26 | US$0.54 +105.8% | 10.3% | US$0.59 | US$0.48 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$0.38 | US$0.51 +35.1% | 7.4% | US$0.56 | US$0.48 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$0.27 | US$0.51 +91.2% | 7.4% | US$0.56 | US$0.48 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$0.18 | US$0.51 +173.9% | 7.4% | US$0.56 | US$0.48 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$0.22 | US$0.51 +133.3% | 6.6% | US$0.56 | US$0.48 | US$0.27 | 3 |
Sep ’24 | US$0.22 | US$0.51 +133.3% | 6.6% | US$0.56 | US$0.48 | US$0.26 | 3 |
Aug ’24 | US$0.33 | US$0.51 +55.6% | 6.6% | US$0.56 | US$0.48 | US$0.20 | 3 |
Jul ’24 | US$0.32 | US$0.60 +90.5% | 14.4% | US$0.68 | US$0.48 | US$0.13 | 3 |
Jun ’24 | US$0.30 | US$0.66 +117.5% | 4.0% | US$0.70 | US$0.64 | US$0.14 | 3 |
May ’24 | US$0.36 | US$0.66 +84.3% | 4.0% | US$0.70 | US$0.64 | US$0.14 | 3 |
Apr ’24 | US$0.38 | US$0.68 +79.8% | 3.6% | US$0.71 | US$0.65 | US$0.16 | 3 |
Mar ’24 | US$0.45 | US$0.68 +53.6% | 3.6% | US$0.71 | US$0.65 | US$0.13 | 3 |
Feb ’24 | US$0.55 | US$0.75 +38.2% | 12.0% | US$0.87 | US$0.65 | US$0.26 | 3 |
Jan ’24 | US$0.46 | US$0.75 +63.8% | 12.0% | US$0.87 | US$0.65 | US$0.38 | 3 |
Dec ’23 | US$0.55 | US$0.75 +37.0% | 12.0% | US$0.87 | US$0.65 | US$0.27 | 3 |
Nov ’23 | US$0.55 | US$0.75 +38.1% | 10.4% | US$0.87 | US$0.65 | US$0.18 | 4 |
Oct ’23 | US$0.55 | US$0.85 +54.1% | 11.0% | US$0.99 | US$0.75 | US$0.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.