City Developments Limited

SGX:C09 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$4.5b

City Developments Valutazione

C09 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C09 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$3.63
Fair Value
39.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C09 ( SGD5.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD3.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C09 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C09?

Metrica chiave: Poiché C09 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C09. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C09 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C09 su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniS$327.54m
Cap. di mercatoS$4.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C09 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C09 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
U14 UOL Group
6.2x-31.6%S$4.3b
U06 Singapore Land Group
12.9xn/aS$2.7b
O10 Far East Orchard
6.7xn/aS$508.7m
F1E Low Keng Huat (Singapore)
38xn/aS$232.7m
C09 City Developments
13.8x15.4%S$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C09 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C09's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZA IPC
2xn/aUS$6.75m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
C09 13.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C09 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore SG Real Estate ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C09's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C09 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C09 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C09 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$5.06
S$6.65
+31.4%
22.3%S$9.51S$4.90n/a11
Feb ’26S$5.05
S$6.65
+31.7%
22.3%S$9.51S$4.90n/a11
Jan ’26S$5.11
S$6.63
+29.8%
22.6%S$9.51S$4.90n/a11
Dec ’25S$5.21
S$7.02
+34.8%
24.1%S$10.50S$5.00n/a13
Nov ’25S$5.22
S$7.02
+34.5%
24.1%S$10.50S$5.00n/a13
Oct ’25S$5.44
S$7.02
+29.1%
24.1%S$10.50S$5.00n/a13
Sep ’25S$5.23
S$7.07
+35.3%
23.2%S$10.50S$5.00n/a13
Aug ’25S$5.34
S$7.35
+37.6%
21.4%S$10.50S$5.40n/a12
Jul ’25S$5.25
S$7.40
+41.0%
20.6%S$10.50S$5.40n/a12
Jun ’25S$5.61
S$7.46
+33.0%
20.5%S$10.50S$5.40n/a12
May ’25S$6.15
S$7.54
+22.6%
19.7%S$10.50S$5.40n/a13
Apr ’25S$5.85
S$7.54
+28.9%
19.7%S$10.50S$5.40n/a13
Mar ’25S$5.70
S$7.75
+35.9%
20.2%S$10.50S$5.70n/a14
Feb ’25S$5.91
S$7.68
+29.9%
15.7%S$10.45S$5.70S$5.0513
Jan ’25S$6.65
S$7.90
+18.8%
17.1%S$10.50S$5.70S$5.1114
Dec ’24S$6.18
S$7.90
+27.8%
17.1%S$10.50S$5.70S$5.2114
Nov ’24S$6.34
S$8.30
+30.9%
13.8%S$10.50S$6.66S$5.2215
Oct ’24S$6.61
S$8.29
+25.4%
13.5%S$10.50S$6.66S$5.4415
Sep ’24S$6.68
S$8.40
+25.7%
14.3%S$10.50S$6.66S$5.2315
Aug ’24S$7.41
S$8.58
+15.8%
14.2%S$10.50S$6.60S$5.3415
Jul ’24S$6.72
S$8.58
+27.6%
14.2%S$10.50S$6.60S$5.2515
Jun ’24S$6.78
S$8.61
+27.0%
14.1%S$10.50S$6.60S$5.6115
May ’24S$6.95
S$8.84
+27.1%
13.7%S$10.50S$6.68S$6.1515
Apr ’24S$7.37
S$9.28
+26.0%
8.7%S$10.50S$7.45S$5.8515
Mar ’24S$7.77
S$9.37
+20.6%
8.6%S$10.50S$7.45S$5.7016
Feb ’24S$8.35
S$9.50
+13.8%
7.5%S$10.50S$7.45S$5.9116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
S$6.65
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 02:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

City Developments Limited è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Chin Hong PangBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research