Great Eastern Holdings Valutazione
G07 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G07 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G07 ( SGD25.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD41.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G07 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G07?
Metrica chiave: Poiché G07 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G07 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | S$924.50m |
| Cap. di mercato | S$12.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G07 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
2883 KGI Financial Holding | 12.6x | 5.1% | NT$316.3b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.2x | 12.6% | HK$44.9b |
601336 New China Life Insurance | 7.4x | -11.7% | CN¥128.2b |
NN NN Group | 10.5x | 11.9% | €12.3b |
G07 Great Eastern Holdings | 13.2x | n/a | S$12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G07's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G07's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di G07 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.