Dyna-Mac Holdings Ltd.

SGX:NO4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$839.3m

Dyna-Mac Holdings Valutazione

NO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NO4 ( SGD0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NO4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NO4?

Metrica chiave: Poiché NO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NO4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NO4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NO4 su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniS$57.16m
Cap. di mercatoS$839.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NO4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
5UL Atlantic Navigation Holdings (Singapore)
4.8xn/aS$188.5m
DU4 Mermaid Maritime
15.7x44.0%S$189.4m
BTP Baker Technology
7.8xn/aS$124.8m
M05 MTQ
12.8xn/aS$52.8m
NO4 Dyna-Mac Holdings
14.7x16.1%S$839.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NO4 14.7xMedia del settore 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore SG Energy Services ( 10.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NO4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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