Mermaid Maritime Valutazione
DU4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DU4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DU4 ( SGD0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD1.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DU4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DU4?
Metrica chiave: Poiché DU4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DU4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | ฿306.89m |
| Cap. di mercato | ฿4.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DU4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
5UL Atlantic Navigation Holdings (Singapore) | 4.8x | n/a | S$185.8m |
BTP Baker Technology | 7.8x | n/a | S$124.8m |
RXS Pacific Radiance | 1.8x | -84.7% | S$66.6m |
WPC Vallianz Holdings | 6.4x | n/a | S$56.9m |
DU4 Mermaid Maritime | 15.9x | 44.0% | S$189.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DU4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DU4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DU4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore SG Energy Services ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DU4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DU4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
AnAn International
S$21.2m
An investment holding company, trades in petrochemical, fuel oil, and petroleum products in Singapore, the People’s Republic of China, Europe, and internationally.
Y35
S$0.005
7D
0%
1Y
-68.8%
Sinostar PEC Holdings
S$85.1m
An investment holding company, produces and supplies petrochemical products in the People’s Republic of China.
C9Q
S$0.13
7D
-4.4%
1Y
-5.8%
Pacific Radiance
S$66.6m
An investment holding company, owns, operates, and manages offshore vessels and provides offshore support services.
RXS
S$0.046
7D
0%
1Y
48.4%