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Rex International Holding Valutazione
5WH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5WH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5WH ( SGD0.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5WH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5WH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5WH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$99.80m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 0.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5WH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1x | ||
BTP Baker Technology | 1.3x | n/a | S$134.9m |
5UL Atlantic Navigation Holdings (Singapore) | 1.3x | n/a | S$170.1m |
M05 MTQ | 1x | n/a | S$70.8m |
5G2 Kim Heng | 0.6x | n/a | S$62.7m |
5WH Rex International Holding | 0.4x | -20.5% | S$130.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5WH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5WH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 5WH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5WH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5WH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | S$0.10 | S$0.20 +100.0% | 60.0% | S$0.32 | S$0.08 | n/a | 2 |
Aug ’25 | S$0.10 | S$0.20 +96.1% | 60.0% | S$0.32 | S$0.08 | n/a | 2 |
Jul ’25 | S$0.12 | S$0.20 +63.9% | 60.0% | S$0.32 | S$0.08 | n/a | 2 |
Jun ’25 | S$0.13 | S$0.20 +57.5% | 60.0% | S$0.32 | S$0.08 | n/a | 2 |
May ’25 | S$0.13 | S$0.20 +51.5% | 60.0% | S$0.32 | S$0.08 | n/a | 2 |
Apr ’25 | S$0.14 | S$0.20 +46.0% | 60.0% | S$0.32 | S$0.08 | n/a | 2 |
Mar ’25 | S$0.13 | S$0.21 +56.7% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | n/a | 2 |
Feb ’25 | S$0.16 | S$0.21 +33.8% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | n/a | 2 |
Jan ’25 | S$0.18 | S$0.21 +14.8% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | n/a | 2 |
Dec ’24 | S$0.17 | S$0.21 +25.0% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | n/a | 2 |
Nov ’24 | S$0.17 | S$0.21 +25.7% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | n/a | 2 |
Oct ’24 | S$0.20 | S$0.21 +7.1% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | n/a | 2 |
Sep ’24 | S$0.14 | S$0.21 +46.9% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | S$0.10 | 2 |
Aug ’24 | S$0.18 | S$0.21 +15.4% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | S$0.10 | 2 |
Jul ’24 | S$0.15 | S$0.21 +38.2% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | S$0.12 | 2 |
Jun ’24 | S$0.16 | S$0.21 +28.8% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | S$0.13 | 2 |
May ’24 | S$0.17 | S$0.21 +26.5% | 52.4% | S$0.32 | S$0.10 | S$0.13 | 2 |
Jan ’24 | S$0.21 | S$0.47 +120.9% | 5.3% | S$0.50 | S$0.45 | S$0.18 | 2 |
Dec ’23 | S$0.23 | S$0.47 +102.1% | 5.3% | S$0.50 | S$0.45 | S$0.17 | 2 |
Nov ’23 | S$0.23 | S$0.47 +102.1% | 5.3% | S$0.50 | S$0.45 | S$0.17 | 2 |
Oct ’23 | S$0.23 | S$0.47 +111.1% | 5.3% | S$0.50 | S$0.45 | S$0.20 | 2 |
Sep ’23 | S$0.27 | S$0.47 +75.9% | 5.3% | S$0.50 | S$0.45 | S$0.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.