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Helens International Holdings Valutazione

HLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLS ( SGD0.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SGD0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HLS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥1.87b

HLS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	3.4x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
1D0 Kimly	11.1x	5.1%	S$391.1m
1G1 RE&S Holdings	27.7x	n/a	S$125.6m
42R Jumbo Group	10.1x	3.7%	S$156.7m
533 ABR Holdings	25x	n/a	S$88.4m
HLS Helens International Holdings	10x	23.1%	S$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore SG Hospitality ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.32	S$0.65 +102.8%	15.7%	S$0.77	S$0.44	n/a	6
Aug ’25	S$0.36	S$0.65 +80.9%	15.6%	S$0.77	S$0.44	n/a	6
Jul ’25	n/a	S$0.67 0%	15.0%	S$0.78	S$0.45	n/a	7
Jun ’25	n/a	S$0.79 0%	41.3%	S$1.62	S$0.45	n/a	8
May ’25	n/a	S$0.79 0%	41.3%	S$1.62	S$0.45	n/a	8
Apr ’25	n/a	S$1.36 0%	35.6%	S$1.91	S$0.70	n/a	8
Mar ’25	n/a	S$1.50 0%	27.8%	S$1.92	S$0.71	n/a	9
Feb ’25	n/a	S$1.50 0%	27.8%	S$1.92	S$0.71	n/a	9
Jan ’25	n/a	S$1.38 0%	31.6%	S$1.91	S$0.71	n/a	11
Dec ’24	n/a	S$1.45 0%	26.8%	S$1.90	S$0.71	n/a	11
Nov ’24	n/a	S$1.47 0%	25.6%	S$1.91	S$0.72	n/a	11
Oct ’24	n/a	S$1.75 0%	29.4%	S$3.24	S$1.22	n/a	11
Sep ’24	n/a	S$1.74 0%	29.2%	S$3.22	S$1.21	n/a	11
Aug ’24	n/a	S$2.30 0%	29.5%	S$3.21	S$1.20	S$0.36	11
Jul ’24	n/a	S$2.58 0%	25.1%	S$3.46	S$1.21	n/a	11
Jun ’24	n/a	S$2.88 0%	20.1%	S$3.70	S$1.54	n/a	11
May ’24	n/a	S$2.88 0%	20.1%	S$3.70	S$1.54	n/a	11
Apr ’24	n/a	S$2.88 0%	19.9%	S$3.67	S$1.54	n/a	11
Mar ’24	n/a	S$2.86 0%	17.3%	S$3.36	S$1.48	n/a	10
Feb ’24	n/a	S$2.85 0%	19.4%	S$3.83	S$1.47	n/a	10
Jan ’24	n/a	S$2.72 0%	21.1%	S$3.82	S$1.47	n/a	10
Dec ’23	n/a	S$2.67 0%	21.1%	S$3.78	S$1.45	n/a	10
Nov ’23	n/a	S$2.89 0%	15.0%	S$3.85	S$2.24	n/a	8
Oct ’23	n/a	S$2.98 0%	14.2%	S$3.97	S$2.31	n/a	9
Sep ’23	n/a	S$2.98 0%	14.2%	S$3.98	S$2.32	n/a	9
Aug ’23	n/a	S$3.09 0%	12.8%	S$3.92	S$2.46	n/a	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.