1D0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1D0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.58
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 1D0 ( SGD0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1D0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1D0?
Metrica chiave: Poiché 1D0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1D0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1D0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1D0 su PE?
Rapporto PE
11.6x
Guadagni
S$33.12m
Cap. di mercato
S$385.57m
1D0 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
8.7x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1D0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1D0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1D0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1D0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Hospitality settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1D0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore SG Hospitality ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1D0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
1D0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.6x
Rapporto equo PE
13.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1D0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1D0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
S$0.31
S$0.36
+16.1%
5.6%
S$0.38
S$0.34
n/a
2
Mar ’26
S$0.32
S$0.36
+14.3%
5.6%
S$0.38
S$0.34
n/a
2
Feb ’26
S$0.33
S$0.36
+10.8%
5.6%
S$0.38
S$0.34
n/a
2
Jan ’26
S$0.33
S$0.36
+10.8%
5.6%
S$0.38
S$0.34
n/a
2
Dec ’25
S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%
S$0.38
S$0.34
n/a
3
Nov ’25
S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%
S$0.38
S$0.34
n/a
3
Oct ’25
S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%
S$0.38
S$0.34
n/a
3
Sep ’25
S$0.31
S$0.36
+15.1%
4.8%
S$0.38
S$0.34
n/a
3
Aug ’25
S$0.32
S$0.36
+13.2%
4.8%
S$0.38
S$0.34
n/a
3
Jul ’25
S$0.32
S$0.36
+12.5%
4.5%
S$0.38
S$0.34
n/a
3
Jun ’25
S$0.32
S$0.36
+14.3%
4.5%
S$0.38
S$0.34
n/a
3
May ’25
S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%
S$0.38
S$0.36
n/a
3
Apr ’25
S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%
S$0.38
S$0.36
n/a
3
Mar ’25
S$0.30
S$0.37
+20.2%
2.6%
S$0.38
S$0.36
S$0.32
3
Feb ’25
S$0.31
S$0.37
+18.3%
2.6%
S$0.38
S$0.36
S$0.33
3
Nov ’24
S$0.30
S$0.36
+19.7%
1.4%
S$0.37
S$0.36
S$0.33
2
Oct ’24
S$0.32
S$0.36
+15.9%
1.4%
S$0.37
S$0.36
S$0.33
2
Sep ’24
S$0.32
S$0.38
+17.7%
4.5%
S$0.40
S$0.36
S$0.31
3
Aug ’24
S$0.34
S$0.38
+12.4%
4.5%
S$0.40
S$0.36
S$0.32
3
Jul ’24
S$0.34
S$0.38
+9.2%
4.5%
S$0.40
S$0.36
S$0.32
3
Jun ’24
S$0.34
S$0.38
+10.8%
4.5%
S$0.40
S$0.36
S$0.32
3
May ’24
S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%
S$0.40
S$0.36
S$0.30
3
Apr ’24
S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%
S$0.40
S$0.36
S$0.30
3
Mar ’24
S$0.34
S$0.38
+14.4%
4.4%
S$0.40
S$0.36
S$0.30
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.36
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/15 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kimly Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.