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Kimly Valutazione

1D0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1D0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1D0 ( SGD0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1D0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1D0?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1D0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1D0 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1D0 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	S$403.50m

1D0 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	8.1x
Rapporto PEG	2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1D0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1D0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.9x
1G1 RE&S Holdings	16.8x	n/a	S$127.4m
42R Jumbo Group	10.7x	3.7%	S$165.7m
533 ABR Holdings	22.5x	n/a	S$83.4m
DRX ST Group Food Industries Holdings	49.6x	n/a	S$37.8m
1D0 Kimly	11.4x	5.1%	S$403.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1D0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1D0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1D0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore SG Hospitality ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1D0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1D0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.4x
Rapporto equo PE	10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1D0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1D0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	S$0.33	S$0.36 +9.7%	4.8%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Sep ’25	S$0.31	S$0.36 +15.1%	4.8%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Aug ’25	S$0.32	S$0.36 +13.2%	4.8%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Jul ’25	S$0.32	S$0.36 +12.5%	4.5%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
Jun ’25	S$0.32	S$0.36 +14.3%	4.5%	S$0.38	S$0.34	n/a	3
May ’25	S$0.30	S$0.37 +22.2%	2.6%	S$0.38	S$0.36	n/a	3
Apr ’25	S$0.30	S$0.37 +22.2%	2.6%	S$0.38	S$0.36	n/a	3
Mar ’25	S$0.30	S$0.37 +20.2%	2.6%	S$0.38	S$0.36	n/a	3
Feb ’25	S$0.31	S$0.37 +18.3%	2.6%	S$0.38	S$0.36	n/a	3
Nov ’24	S$0.30	S$0.36 +19.7%	1.4%	S$0.37	S$0.36	n/a	2
Oct ’24	S$0.32	S$0.36 +15.9%	1.4%	S$0.37	S$0.36	n/a	2
Sep ’24	S$0.32	S$0.38 +17.7%	4.5%	S$0.40	S$0.36	S$0.31	3
Aug ’24	S$0.34	S$0.38 +12.4%	4.5%	S$0.40	S$0.36	S$0.32	3
Jul ’24	S$0.34	S$0.38 +9.2%	4.5%	S$0.40	S$0.36	S$0.32	3
Jun ’24	S$0.34	S$0.38 +10.8%	4.5%	S$0.40	S$0.36	S$0.32	3
May ’24	S$0.33	S$0.38 +16.2%	4.4%	S$0.40	S$0.36	S$0.30	3
Apr ’24	S$0.33	S$0.38 +16.2%	4.4%	S$0.40	S$0.36	S$0.30	3
Mar ’24	S$0.34	S$0.38 +14.4%	4.4%	S$0.40	S$0.36	S$0.30	3
Feb ’24	S$0.35	S$0.40 +15.2%	10.4%	S$0.46	S$0.36	S$0.31	3
Jan ’24	S$0.35	S$0.40 +15.2%	10.4%	S$0.46	S$0.36	S$0.32	3
Dec ’23	S$0.35	S$0.41 +14.6%	9.5%	S$0.46	S$0.37	S$0.31	3
Nov ’23	S$0.34	S$0.41 +21.6%	8.9%	S$0.46	S$0.37	S$0.30	3
Oct ’23	S$0.34	S$0.43 +29.9%	11.3%	S$0.50	S$0.37	S$0.32	4
Sep ’23	S$0.36	S$0.43 +19.2%	11.3%	S$0.50	S$0.37	S$0.32	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.