Kimly Limited

Catalist:1D0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$385.6m

Kimly Valutazione

1D0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1D0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.58
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1D0 ( SGD0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1D0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1D0?

Metrica chiave: Poiché 1D0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1D0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1D0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1D0 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniS$33.12m
Cap. di mercatoS$385.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1D0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1D0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
42R Jumbo Group
11.7xn/aS$159.4m
533 ABR Holdings
23.5xn/aS$85.4m
YK9 YKGI
8.7xn/aS$41.7m
DRX ST Group Food Industries Holdings
59.7xn/aS$38.1m
1D0 Kimly
11.6x6.2%S$385.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1D0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1D0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SG Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1D0 11.6xMedia del settore 14.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1D0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore SG Hospitality ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1D0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1D0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1D0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1D0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.31
S$0.36
+16.1%
5.6%S$0.38S$0.34n/a2
Mar ’26S$0.32
S$0.36
+14.3%
5.6%S$0.38S$0.34n/a2
Feb ’26S$0.33
S$0.36
+10.8%
5.6%S$0.38S$0.34n/a2
Jan ’26S$0.33
S$0.36
+10.8%
5.6%S$0.38S$0.34n/a2
Dec ’25S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Nov ’25S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Oct ’25S$0.33
S$0.36
+9.7%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Sep ’25S$0.31
S$0.36
+15.1%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Aug ’25S$0.32
S$0.36
+13.2%
4.8%S$0.38S$0.34n/a3
Jul ’25S$0.32
S$0.36
+12.5%
4.5%S$0.38S$0.34n/a3
Jun ’25S$0.32
S$0.36
+14.3%
4.5%S$0.38S$0.34n/a3
May ’25S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Apr ’25S$0.30
S$0.37
+22.2%
2.6%S$0.38S$0.36n/a3
Mar ’25S$0.30
S$0.37
+20.2%
2.6%S$0.38S$0.36S$0.323
Feb ’25S$0.31
S$0.37
+18.3%
2.6%S$0.38S$0.36S$0.333
Nov ’24S$0.30
S$0.36
+19.7%
1.4%S$0.37S$0.36S$0.332
Oct ’24S$0.32
S$0.36
+15.9%
1.4%S$0.37S$0.36S$0.332
Sep ’24S$0.32
S$0.38
+17.7%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.313
Aug ’24S$0.34
S$0.38
+12.4%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
Jul ’24S$0.34
S$0.38
+9.2%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
Jun ’24S$0.34
S$0.38
+10.8%
4.5%S$0.40S$0.36S$0.323
May ’24S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Apr ’24S$0.33
S$0.38
+16.2%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Mar ’24S$0.34
S$0.38
+14.4%
4.4%S$0.40S$0.36S$0.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.36
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kimly Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth TanCGS International
Paul YongDBS Bank Ltd
Shekhar JaiswalRHB Investment Bank