BRC Asia Valutazione
BEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEC ( SGD3.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD5.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEC?
Metrica chiave: Poiché BEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | S$93.54m |
| Cap. di mercato | S$861.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
G0I Nam Lee Pressed Metal Industries | 7.1x | n/a | S$87.1m |
H22 Hong Leong Asia | 9.2x | 13.8% | S$800.5m |
F9D Boustead Singapore | 7x | n/a | S$516.2m |
E3B Wee Hur Holdings | 8.8x | 24.2% | S$473.4m |
BEC BRC Asia | 9.2x | -3.3% | S$861.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Building settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Asian Building ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$3.14 | S$2.87 -8.6% | 7.0% | S$3.15 | S$2.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | S$3.10 | S$2.87 -7.4% | 7.0% | S$3.15 | S$2.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | S$3.01 | S$2.79 -7.3% | 9.5% | S$3.15 | S$2.52 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | S$2.94 | S$2.67 -9.1% | 4.3% | S$2.80 | S$2.52 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | S$2.50 | S$2.67 +6.9% | 4.3% | S$2.80 | S$2.52 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | S$2.53 | S$2.60 +2.6% | 8.5% | S$2.80 | S$2.29 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | S$2.34 | S$2.32 -0.9% | 2.5% | S$2.40 | S$2.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | S$2.38 | S$2.32 -2.5% | 2.5% | S$2.40 | S$2.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$2.27 | S$2.36 +4.1% | 2.8% | S$2.42 | S$2.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$2.28 | S$2.30 +1.0% | 9.7% | S$2.50 | S$1.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$2.18 | S$2.30 +5.7% | 9.7% | S$2.50 | S$1.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$2.07 | S$2.30 +11.3% | 9.7% | S$2.50 | S$1.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$2.08 | S$2.24 +7.5% | 8.1% | S$2.42 | S$1.99 | S$3.17 | 3 |
| Apr ’25 | S$1.92 | S$2.12 +10.4% | 6.2% | S$2.30 | S$1.99 | S$3.10 | 3 |
| Mar ’25 | S$1.86 | S$2.12 +14.0% | 6.2% | S$2.30 | S$1.99 | S$3.01 | 3 |
| Feb ’25 | S$1.85 | S$2.12 +14.6% | 6.2% | S$2.30 | S$1.99 | S$2.94 | 3 |
| Jan ’25 | S$1.79 | S$2.09 +16.8% | 6.0% | S$2.30 | S$1.99 | S$2.50 | 4 |
| Dec ’24 | S$1.74 | S$1.98 +13.6% | 10.5% | S$2.30 | S$1.73 | S$2.53 | 4 |
| Nov ’24 | S$1.63 | S$1.95 +19.8% | 8.7% | S$2.20 | S$1.73 | S$2.34 | 4 |
| Oct ’24 | S$1.68 | S$1.95 +16.2% | 8.7% | S$2.20 | S$1.73 | S$2.38 | 4 |
| Sep ’24 | S$1.68 | S$1.95 +16.2% | 8.7% | S$2.20 | S$1.73 | S$2.27 | 4 |
| Aug ’24 | S$1.68 | S$1.95 +16.2% | 8.7% | S$2.20 | S$1.73 | S$2.28 | 4 |
| Jul ’24 | S$1.65 | S$1.95 +18.3% | 8.7% | S$2.20 | S$1.73 | S$2.18 | 4 |
| Jun ’24 | S$1.64 | S$1.95 +19.1% | 8.7% | S$2.20 | S$1.73 | S$2.07 | 4 |
| May ’24 | S$1.75 | S$2.11 +20.3% | 13.0% | S$2.40 | S$1.66 | S$2.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 10:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BRC Asia Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mat Collings | CGS International |
| Paul Chew | Phillip Securities Pte Ltd |
| Yik Ban Chong | Phillip Securities Pte Ltd |