SpectrumOne AB (publ)

Report azionario OM:SPEONE

Capitalizzazione di mercato: SEK 56.1m

SpectrumOne Valutazione

SPEONE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPEONE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPEONE ( SEK0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK3.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPEONE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPEONE?

Metrica chiave: Poiché SPEONE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPEONE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPEONE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPEONE su PE?
Rapporto PE1.7x
UtiliSEK 33.63m
Cap. di mercatoSEK 56.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPEONE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPEONE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
FLOWS Flowscape Technology
44.1xn/aSEK 52.5m
MEGR Mediacle Group
8.2xn/aSEK 70.0m
HOLDFL Holdflight
1.5xn/aSEK 12.6m
TOUCH Touchtech
11.2xn/aSEK 55.4m
SPEONE SpectrumOne
1.7xn/aSEK 56.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPEONE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPEONE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore27.9x46.6%
SPEONE SpectrumOne
 1.7xn/aUS$6.14m
DONE Done.ai Group
0.3xn/aUS$57.37m
TIRO Transiro Holding
3.9xn/aUS$2.83m
SPEONE 1.7xMedia del settore 27.9xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore27.9x46.6%
SPEONE SpectrumOne
 1.7xn/aUS$6.14m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPEONE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPEONE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPEONE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPEONE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 18:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SpectrumOne AB (publ) è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus AugustssonCarlsquare AB