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Teneo AI Valutazione
TENEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TENEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TENEO ( SEK0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK4.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TENEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TENEO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TENEO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | SEK 180.60m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -7.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TENEO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.8x | ||
FREJA Freja eID Group | 5.2x | n/a | SEK 248.7m |
SFTR Safeture | 4.8x | 19.5% | SEK 299.5m |
CLAV Clavister Holding AB (publ.) | 2x | 14.5% | SEK 359.5m |
PREC Precise Biometrics | 3.3x | 16.5% | SEK 268.1m |
TENEO Teneo AI | 1.9x | 26.0% | SEK 180.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TENEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TENEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TENEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TENEO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.9x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TENEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | SEK 0.48 | SEK 0.81 +66.7% | 1.2% | SEK 0.82 | SEK 0.80 | n/a | 3 |
Aug ’25 | SEK 0.52 | SEK 0.85 +65.0% | 12.7% | SEK 1.00 | SEK 0.75 | n/a | 3 |
Jul ’25 | SEK 0.52 | SEK 0.85 +63.5% | 12.7% | SEK 1.00 | SEK 0.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | SEK 0.49 | SEK 0.78 +58.0% | 3.2% | SEK 0.80 | SEK 0.75 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 0.60 | SEK 0.78 +29.2% | 3.2% | SEK 0.80 | SEK 0.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 0.45 | SEK 0.72 +62.9% | 10.3% | SEK 0.80 | SEK 0.65 | n/a | 2 |
Oct ’24 | SEK 0.93 | SEK 3.05 +228.0% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | n/a | 2 |
Sep ’24 | SEK 0.95 | SEK 3.05 +220.4% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | n/a | 2 |
Aug ’24 | SEK 0.97 | SEK 3.05 +215.7% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | SEK 0.52 | 2 |
Jul ’24 | SEK 1.17 | SEK 3.05 +161.8% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | SEK 0.52 | 2 |
Jun ’24 | SEK 1.31 | SEK 3.05 +132.8% | 24.6% | SEK 3.80 | SEK 2.30 | SEK 0.49 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.