Cint Group AB (publ)

Report azionario OM:CINT

Capitalizzazione di mercato: SEK 2.5b

Cint Group Valutazione

CINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 14.67
Fair Value
51.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CINT ( SEK7.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK14.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CINT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CINT?

Metrica chiave: Poiché CINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CINT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CINT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CINT su PE?
Rapporto PE43.7x
Utili€5.21m
Cap. di mercato€227.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CINT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CINT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.8x
IAR B IAR Systems Group
25.4x-1.68%SEK 2.2b
FPIP Formpipe Software
73.1x36.38%SEK 1.5b
VERT B Vertiseit
194x54.27%SEK 2.2b
LIME Lime Technologies
50.7x20.78%SEK 5.1b
CINT Cint Group
43.7x-1.74%SEK 2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 85.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Software settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DONE Done.ai Group
0.5xn/aUS$96.79m
SPEONE SpectrumOne
1.4xn/aUS$9.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CINT 43.7xMedia del settore 34.3xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Software ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CINT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.7x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CINT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 7.16
SEK 10.34
+44.46%
27.34%SEK 14.32SEK 7.96n/a3
Jul ’26SEK 8.01
SEK 10.40
+29.95%
24.30%SEK 13.97SEK 8.41n/a3
Jun ’26SEK 7.25
SEK 10.36
+42.96%
24.41%SEK 13.93SEK 8.35n/a3
May ’26SEK 7.30
SEK 10.36
+42.08%
24.41%SEK 13.93SEK 8.35n/a3
Apr ’26SEK 7.13
SEK 15.62
+119.07%
10.59%SEK 17.27SEK 13.97n/a2
Mar ’26SEK 6.78
SEK 15.52
+129.10%
13.05%SEK 17.55SEK 13.50n/a2
Feb ’26SEK 8.55
SEK 14.61
+70.96%
17.20%SEK 18.00SEK 11.99n/a3
Jan ’26SEK 12.66
SEK 14.70
+16.10%
17.17%SEK 18.10SEK 12.06n/a3
Dec ’25SEK 12.53
SEK 13.49
+7.68%
22.99%SEK 18.17SEK 9.69n/a4
Nov ’25SEK 12.70
SEK 13.40
+5.50%
22.98%SEK 18.02SEK 9.61n/a4
Oct ’25SEK 9.43
SEK 11.63
+23.42%
18.44%SEK 13.78SEK 9.49n/a2
Sep ’25SEK 11.02
SEK 14.22
+29.00%
23.76%SEK 18.45SEK 10.19n/a3
Aug ’25SEK 10.26
SEK 14.36
+39.97%
23.88%SEK 18.71SEK 10.33SEK 7.163
Jul ’25SEK 10.41
SEK 15.13
+45.33%
22.67%SEK 18.03SEK 10.31SEK 8.013
Jun ’25SEK 14.44
SEK 15.99
+10.72%
19.89%SEK 18.72SEK 11.53SEK 7.253
May ’25SEK 11.82
SEK 15.51
+31.18%
18.27%SEK 17.98SEK 11.54SEK 7.303
Apr ’25SEK 15.16
SEK 15.51
+2.28%
18.27%SEK 17.98SEK 11.54SEK 7.133
Mar ’25SEK 13.98
SEK 14.96
+6.99%
17.67%SEK 17.90SEK 11.49SEK 6.783
Feb ’25SEK 11.31
SEK 14.55
+28.64%
23.00%SEK 18.02SEK 10.03SEK 8.553
Jan ’25SEK 11.61
SEK 13.80
+18.91%
36.59%SEK 18.62SEK 6.83SEK 12.663
Dec ’24SEK 9.19
SEK 13.80
+50.30%
36.59%SEK 18.62SEK 6.83SEK 12.533
Nov ’24SEK 7.28
SEK 13.30
+82.66%
37.18%SEK 19.07SEK 6.99SEK 12.703
Oct ’24SEK 10.03
SEK 16.73
+66.79%
33.07%SEK 25.95SEK 11.38SEK 9.434
Sep ’24SEK 9.59
SEK 16.73
+74.44%
33.07%SEK 25.95SEK 11.38SEK 11.024
Aug ’24SEK 10.39
SEK 15.79
+51.99%
35.30%SEK 25.09SEK 11.01SEK 10.264
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 10.34
Fair Value
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cint Group AB (publ) è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB
Viktor HögbergDanske Bank