B3 Consulting Group AB (publ)

OM:B3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 691.6m

B3 Consulting Group Valutazione

B3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B3 ( SEK75.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK394.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B3?

Metrica chiave: Poiché B3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B3 su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniSEK 92.80m
Cap. di mercatoSEK 691.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
NTEK B Novotek
15.1xn/aSEK 706.0m
CAG CAG Group
15.4x12.0%SEK 792.0m
GENI Generic Sweden
25.4x19.8%SEK 601.1m
CX CombinedX
10.7x15.6%SEK 567.8m
B3 B3 Consulting Group
7.5x-3.9%SEK 691.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
B3 7.5xMedia del settore 15.1xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Swedish IT ( 15.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 75.90
SEK 130.00
+71.3%
26.9%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Nov ’25SEK 78.00
SEK 130.00
+66.7%
26.9%SEK 165.00SEK 95.00n/a2
Oct ’25SEK 87.60
SEK 131.50
+50.1%
25.5%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Sep ’25SEK 90.80
SEK 131.50
+44.8%
25.5%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Aug ’25SEK 85.00
SEK 131.50
+54.7%
25.5%SEK 165.00SEK 98.00n/a2
Jul ’25SEK 80.80
SEK 121.50
+50.4%
35.8%SEK 165.00SEK 78.00n/a2
Jun ’25SEK 79.00
SEK 121.50
+53.8%
35.8%SEK 165.00SEK 78.00n/a2
May ’25SEK 69.20
SEK 120.00
+73.4%
37.5%SEK 165.00SEK 75.00n/a2
Apr ’25SEK 89.00
SEK 137.50
+54.5%
20.0%SEK 165.00SEK 110.00n/a2
Mar ’25SEK 90.20
SEK 137.50
+52.4%
20.0%SEK 165.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25SEK 91.40
SEK 141.50
+54.8%
16.6%SEK 165.00SEK 118.00n/a2
Jan ’25SEK 110.00
SEK 145.00
+31.8%
13.8%SEK 165.00SEK 125.00n/a2
Dec ’24SEK 85.50
SEK 145.00
+69.6%
13.8%SEK 165.00SEK 125.00n/a2
Nov ’24SEK 77.60
SEK 145.00
+86.9%
13.8%SEK 165.00SEK 125.00SEK 78.002
Oct ’24SEK 87.40
SEK 175.00
+100.2%
5.7%SEK 185.00SEK 165.00SEK 87.602
Sep ’24SEK 94.70
SEK 175.00
+84.8%
5.7%SEK 185.00SEK 165.00SEK 90.802
Aug ’24SEK 101.00
SEK 175.00
+73.3%
5.7%SEK 185.00SEK 165.00SEK 85.002
Jul ’24SEK 120.60
SEK 207.50
+72.1%
8.4%SEK 225.00SEK 190.00SEK 80.802
Jun ’24SEK 129.00
SEK 215.00
+66.7%
11.6%SEK 240.00SEK 190.00SEK 79.002
May ’24SEK 156.60
SEK 215.00
+37.3%
11.6%SEK 240.00SEK 190.00SEK 69.202
Apr ’24SEK 192.50
SEK 215.00
+11.7%
11.6%SEK 240.00SEK 190.00SEK 89.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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