RugVista Group AB (publ)

OM:RUG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 883.4m

RugVista Group Valutazione

RUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RUG ( SEK42.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK179.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUG?

Metrica chiave: Poiché RUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUG su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniSEK 51.93m
Cap. di mercatoSEK 883.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
BOKUS Bokusgruppen
19.2x16.4%SEK 775.3m
NELLY Nelly Group
12.4xn/aSEK 825.7m
ELON Elon
15.4xn/aSEK 365.6m
HAYPP Haypp Group
66.4x65.9%SEK 1.8b
RUG RugVista Group
17x30.5%SEK 883.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RUG 17.0xMedia del settore 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Swedish Specialty Retail ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 42.50
SEK 56.00
+31.8%
7.1%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Nov ’25SEK 44.80
SEK 58.50
+30.6%
11.1%SEK 65.00SEK 52.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 60.00
+33.3%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 48.50
SEK 63.50
+30.9%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 57.40
SEK 65.00
+13.2%
10.8%SEK 72.00SEK 58.00n/a2
Jul ’25SEK 53.00
SEK 69.00
+30.2%
4.3%SEK 72.00SEK 66.00n/a2
Jun ’25SEK 61.20
SEK 69.50
+13.6%
5.0%SEK 73.00SEK 66.00n/a2
May ’25SEK 66.00
SEK 76.50
+15.9%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Apr ’25SEK 68.00
SEK 76.50
+12.5%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Mar ’25SEK 62.00
SEK 76.50
+23.4%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Feb ’25SEK 69.00
SEK 74.00
+7.2%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00n/a2
Jan ’25SEK 70.00
SEK 74.00
+5.7%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00n/a2
Dec ’24SEK 61.40
SEK 74.00
+20.5%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00n/a2
Nov ’24SEK 55.80
SEK 71.00
+27.2%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 44.802
Oct ’24SEK 56.80
SEK 71.00
+25.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 45.002
Sep ’24SEK 58.20
SEK 71.00
+22.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 48.502
Aug ’24SEK 54.20
SEK 57.50
+6.1%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 57.402
Jul ’24SEK 49.60
SEK 57.50
+15.9%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 53.002
Jun ’24SEK 52.20
SEK 57.50
+10.2%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 61.202
Feb ’24SEK 49.95
SEK 49.50
-0.9%
1.0%SEK 50.00SEK 49.00SEK 69.002
Jan ’24SEK 44.20
SEK 38.00
-14.0%
5.3%SEK 40.00SEK 36.00SEK 70.002
Dec ’23SEK 44.55
SEK 38.00
-14.7%
5.3%SEK 40.00SEK 36.00SEK 61.402
Nov ’23SEK 33.90
SEK 35.00
+3.2%
8.6%SEK 38.00SEK 32.00SEK 55.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Synsam

SEK 6.0b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 40.90

7D

-7.5%

1Y

1.5%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Clas Ohlson

SEK 11.9b

A retail company, sells hardware, electrical, multimedia, home, and leisure products in Sweden, Norway, Finland, and internationally.

CLAS B

SEK 187.50

7D

-2.5%

1Y

44.6%