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RugVista Group Valutazione
RUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUG ( SEK52.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK157.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
BOKUS Bokusgruppen | 16.9x | 17.6% | SEK 775.3m |
NELLY Nelly Group | 15.8x | n/a | SEK 848.2m |
LYKO A Lyko Group | 116.7x | 64.6% | SEK 1.7b |
SODER Söder Sportfiske | 59.1x | n/a | SEK 236.2m |
RUG RugVista Group | 18.4x | 29.5% | SEK 1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 52.40 | SEK 63.50 +21.2% | 13.4% | SEK 72.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 57.40 | SEK 65.00 +13.2% | 10.8% | SEK 72.00 | SEK 58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 53.00 | SEK 69.00 +30.2% | 4.3% | SEK 72.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 61.20 | SEK 69.50 +13.6% | 5.0% | SEK 73.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 66.00 | SEK 76.50 +15.9% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 68.00 | SEK 76.50 +12.5% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 62.00 | SEK 76.50 +23.4% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 69.00 | SEK 74.00 +7.2% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 70.00 | SEK 74.00 +5.7% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 61.40 | SEK 74.00 +20.5% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 55.80 | SEK 71.00 +27.2% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 56.80 | SEK 71.00 +25.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 58.20 | SEK 71.00 +22.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | SEK 54.20 | SEK 57.50 +6.1% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 57.40 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 49.60 | SEK 57.50 +15.9% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 53.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 52.20 | SEK 57.50 +10.2% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 61.20 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 49.95 | SEK 49.50 -0.9% | 1.0% | SEK 50.00 | SEK 49.00 | SEK 69.00 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 44.20 | SEK 38.00 -14.0% | 5.3% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | SEK 70.00 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 44.55 | SEK 38.00 -14.7% | 5.3% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | SEK 61.40 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 33.90 | SEK 35.00 +3.2% | 8.6% | SEK 38.00 | SEK 32.00 | SEK 55.80 | 2 |
| Oct ’23 | SEK 30.50 | SEK 43.50 +42.6% | 3.4% | SEK 45.00 | SEK 42.00 | SEK 56.80 | 2 |
| Sep ’23 | SEK 32.95 | SEK 43.50 +32.0% | 3.4% | SEK 45.00 | SEK 42.00 | SEK 58.20 | 2 |
| Aug ’23 | SEK 49.30 | SEK 85.00 +72.4% | 17.6% | SEK 100.00 | SEK 70.00 | SEK 54.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.