RugVista Group Valutazione
RUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUG ( SEK45.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK34.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUG?
Metrica chiave: Poiché RUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RUG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | SEK 51.77m |
| Cap. di mercato | SEK 943.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
BOKUS Bokusgruppen | 20.1x | 17.0% | SEK 843.1m |
PIERCE Pierce Group | 22.6x | 29.9% | SEK 813.6m |
NELLY Nelly Group | 11.6x | n/a | SEK 962.5m |
ELON Elon | 109x | n/a | SEK 359.6m |
RUG RugVista Group | 18.2x | 47.6% | SEK 974.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Specialty Retail ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 45.40 | SEK 60.00 +32.2% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | SEK 49.00 | SEK 60.00 +22.4% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | SEK 47.40 | SEK 56.00 +18.1% | 7.1% | SEK 60.00 | SEK 52.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | SEK 45.00 | SEK 56.00 +24.4% | 7.1% | SEK 60.00 | SEK 52.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 39.90 | SEK 56.00 +40.4% | 7.1% | SEK 60.00 | SEK 52.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 44.80 | SEK 58.50 +30.6% | 11.1% | SEK 65.00 | SEK 52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 45.00 | SEK 60.00 +33.3% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 48.50 | SEK 63.50 +30.9% | 13.4% | SEK 72.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 57.40 | SEK 65.00 +13.2% | 10.8% | SEK 72.00 | SEK 58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 53.00 | SEK 69.00 +30.2% | 4.3% | SEK 72.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 61.20 | SEK 69.50 +13.6% | 5.0% | SEK 73.00 | SEK 66.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 66.00 | SEK 76.50 +15.9% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 68.00 | SEK 76.50 +12.5% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 62.00 | SEK 76.50 +23.4% | 4.6% | SEK 80.00 | SEK 73.00 | SEK 49.00 | 2 |
| Feb ’25 | SEK 69.00 | SEK 74.00 +7.2% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | SEK 47.40 | 2 |
| Jan ’25 | SEK 70.00 | SEK 74.00 +5.7% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | SEK 45.00 | 2 |
| Dec ’24 | SEK 61.40 | SEK 74.00 +20.5% | 1.4% | SEK 75.00 | SEK 73.00 | SEK 39.90 | 2 |
| Nov ’24 | SEK 55.80 | SEK 71.00 +27.2% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 44.80 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 56.80 | SEK 71.00 +25.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 45.00 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 58.20 | SEK 71.00 +22.0% | 5.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 48.50 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 54.20 | SEK 57.50 +6.1% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 57.40 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 49.60 | SEK 57.50 +15.9% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 53.00 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 52.20 | SEK 57.50 +10.2% | 4.3% | SEK 60.00 | SEK 55.00 | SEK 61.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 00:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RugVista Group AB (publ) è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Emanuel Jansson | Danske Bank |