RugVista Group AB (publ)

OM:RUG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.2b

RugVista Group Valutazione

RUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 35.61
Fair Value
62.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RUG ( SEK58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK35.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RUG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUG?

Metrica chiave: Poiché RUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RUG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RUG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RUG su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniSEK 56.82m
Cap. di mercatoSEK 1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RUG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RUG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
NELLY Nelly Group
11.8xn/aSEK 1.2b
BOKUS Bokusgruppen
20.8x19.10%SEK 865.7m
LYKO A Lyko Group
86.6x54.01%SEK 1.8b
BMAX Byggmax Group
29.5x52.24%SEK 3.0b
RUG RugVista Group
21.2x32.42%SEK 1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RUG 21.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Specialty Retail ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RUG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RUG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 58.00
SEK 70.00
+20.69%
7.14%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
May ’26SEK 47.60
SEK 60.00
+26.05%
8.33%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Apr ’26SEK 47.00
SEK 60.00
+27.66%
8.33%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Mar ’26SEK 49.00
SEK 60.00
+22.45%
8.33%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Feb ’26SEK 47.40
SEK 56.00
+18.14%
7.14%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Jan ’26SEK 45.00
SEK 56.00
+24.44%
7.14%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Dec ’25SEK 39.90
SEK 56.00
+40.35%
7.14%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Nov ’25SEK 44.80
SEK 58.50
+30.58%
11.11%SEK 65.00SEK 52.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 60.00
+33.33%
8.33%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 48.50
SEK 63.50
+30.93%
13.39%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 57.40
SEK 65.00
+13.24%
10.77%SEK 72.00SEK 58.00n/a2
Jul ’25SEK 53.00
SEK 69.00
+30.19%
4.35%SEK 72.00SEK 66.00n/a2
Jun ’25SEK 61.20
SEK 69.50
+13.56%
5.04%SEK 73.00SEK 66.00n/a2
May ’25SEK 66.00
SEK 76.50
+15.91%
4.58%SEK 80.00SEK 73.00SEK 47.602
Apr ’25SEK 68.00
SEK 76.50
+12.50%
4.58%SEK 80.00SEK 73.00SEK 47.002
Mar ’25SEK 62.00
SEK 76.50
+23.39%
4.58%SEK 80.00SEK 73.00SEK 49.002
Feb ’25SEK 69.00
SEK 74.00
+7.25%
1.35%SEK 75.00SEK 73.00SEK 47.402
Jan ’25SEK 70.00
SEK 74.00
+5.71%
1.35%SEK 75.00SEK 73.00SEK 45.002
Dec ’24SEK 61.40
SEK 74.00
+20.52%
1.35%SEK 75.00SEK 73.00SEK 39.902
Nov ’24SEK 55.80
SEK 71.00
+27.24%
5.63%SEK 75.00SEK 67.00SEK 44.802
Oct ’24SEK 56.80
SEK 71.00
+25.00%
5.63%SEK 75.00SEK 67.00SEK 45.002
Sep ’24SEK 58.20
SEK 71.00
+21.99%
5.63%SEK 75.00SEK 67.00SEK 48.502
Aug ’24SEK 54.20
SEK 57.50
+6.09%
4.35%SEK 60.00SEK 55.00SEK 57.402
Jul ’24SEK 49.60
SEK 57.50
+15.93%
4.35%SEK 60.00SEK 55.00SEK 53.002
Jun ’24SEK 52.20
SEK 57.50
+10.15%
4.35%SEK 60.00SEK 55.00SEK 61.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 70.00
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 00:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RugVista Group AB (publ) è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Emanuel JanssonDanske Bank