Fastighets AB Trianon Valutazione
TRIAN B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIAN B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIAN B ( SEK20.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK1.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIAN B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIAN B?
Metrica chiave: Poiché TRIAN B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIAN B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | SEK 218.40m |
| Cap. di mercato | SEK 4.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
| Rapporto PEG | -11.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIAN B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
HEBA B Heba Fastighets | 45.1x | n/a | SEK 4.4b |
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen | 10.5x | -45.3% | SEK 4.5b |
EAST Eastnine | 62.9x | 34.1% | SEK 4.1b |
NIVI B Nivika Fastigheter | 28.9x | 34.0% | SEK 3.8b |
TRIAN B Fastighets AB Trianon | 18.4x | -1.6% | SEK 4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIAN B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIAN B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HEIM PREF Heimstaden | 0.9x | n/a | US$242.49m |
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding | 3x | n/a | US$182.08m |
TORSAB Torslanda Property Investment | 1.8x | n/a | US$95.65m |
TITA B Titania Holding | 1.5x | -9.3% | US$52.40m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIAN B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIAN B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIAN B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 20.10 | SEK 23.50 +16.9% | 2.1% | SEK 24.00 | SEK 23.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | SEK 16.20 | SEK 20.25 +25.0% | 11.1% | SEK 22.50 | SEK 18.00 | SEK 22.50 | 2 |
| May ’24 | SEK 18.60 | SEK 23.75 +27.7% | 5.3% | SEK 25.00 | SEK 22.50 | SEK 17.95 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 17.64 | SEK 23.75 +34.6% | 5.3% | SEK 25.00 | SEK 22.50 | SEK 18.75 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 21.20 | SEK 23.75 +12.0% | 5.3% | SEK 25.00 | SEK 22.50 | SEK 16.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 09:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fastighets AB Trianon (publ) è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Victor Krüeger | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Erik Granström | Carnegie Investment Bank AB |
| Albin Sandberg | Handelsbanken Capital Markets |