Nivika Fastigheter Valutazione
NIVI B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIVI B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIVI B ( SEK37.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK25.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIVI B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIVI B?
Metrica chiave: Poiché NIVI B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIVI B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | SEK 132.20m |
| Cap. di mercato | SEK 3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIVI B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
EAST Eastnine | 69.2x | 34.0% | SEK 4.5b |
HEIM PREF Heimstaden | 6.9x | n/a | SEK 2.6b |
KLARA B KlaraBo Sverige | 13.1x | 10.6% | SEK 2.5b |
TRIAN B Fastighets AB Trianon | 18.4x | -10.3% | SEK 4.0b |
NIVI B Nivika Fastigheter | 27.4x | 43.9% | SEK 3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIVI B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIVI B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Real Estate settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding | 2.6x | n/a | US$179.42m |
TORSAB Torslanda Property Investment | 1.8x | n/a | US$95.65m |
TITA B Titania Holding | 2x | -1.0% | US$52.14m |
HALMEN Halmslätten Fastighets | 1.2x | n/a | US$35.58m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIVI B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Swedish Real Estate ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIVI B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 37.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIVI B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 37.80 | SEK 51.33 +35.8% | 5.1% | SEK 55.00 | SEK 49.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | SEK 39.30 | SEK 52.00 +32.3% | 5.8% | SEK 55.00 | SEK 49.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | SEK 40.30 | SEK 52.00 +29.0% | 5.8% | SEK 55.00 | SEK 49.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 41.80 | SEK 52.00 +24.4% | 5.8% | SEK 55.00 | SEK 49.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 41.60 | SEK 52.00 +25.0% | 5.8% | SEK 55.00 | SEK 49.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 45.00 | SEK 50.50 +12.2% | 8.9% | SEK 55.00 | SEK 46.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 43.80 | SEK 50.50 +15.3% | 8.9% | SEK 55.00 | SEK 46.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 45.20 | SEK 50.50 +11.7% | 8.9% | SEK 55.00 | SEK 46.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 39.10 | SEK 41.00 +4.9% | 2.4% | SEK 42.00 | SEK 40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 43.20 | SEK 41.00 -5.1% | 2.4% | SEK 42.00 | SEK 40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 34.90 | SEK 41.00 +17.5% | 2.4% | SEK 42.00 | SEK 40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 33.90 | SEK 41.00 +20.9% | 2.4% | SEK 42.00 | SEK 40.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 21:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nivika Fastigheter AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathias Carlson | Carnegie Commissioned Research |
| Stefan Erik Andersson | Danske Bank |
| Rikard Engberg | Penser Access |