Karnov Group Valutazione
KAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAR ( SEK85.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK151.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAR?
Metrica chiave: Poiché KAR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.6x |
| Vendite | SEK 2.59b |
| Cap. di mercato | SEK 9.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
BETCO Better Collective | 1.8x | 4.0% | SEK 7.1b |
ACAST Acast | 1.5x | 12.8% | SEK 2.8b |
HEM Hemnet Group | 24.5x | 16.8% | SEK 34.2b |
READ Readly International | 0.8x | n/a | SEK 585.6m |
KAR Karnov Group | 3.6x | 4.2% | SEK 9.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: KAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Interactive Media and Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 85.60 | SEK 108.33 +26.6% | 5.8% | SEK 115.00 | SEK 100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | SEK 89.00 | SEK 106.67 +19.9% | 8.0% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | SEK 89.70 | SEK 96.67 +7.8% | 2.4% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | SEK 82.30 | SEK 96.67 +17.5% | 2.4% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 81.20 | SEK 96.67 +19.0% | 2.4% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 78.70 | SEK 86.67 +10.1% | 17.8% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 82.30 | SEK 86.67 +5.3% | 17.8% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 79.00 | SEK 82.50 +4.4% | 21.2% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 78.20 | SEK 82.50 +5.5% | 21.2% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 72.00 | SEK 74.50 +3.5% | 12.8% | SEK 84.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 86.90 | SEK 74.50 -14.3% | 12.8% | SEK 84.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 66.40 | SEK 75.00 +13.0% | 10.9% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 66.10 | SEK 75.00 +13.5% | 10.9% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 64.60 | SEK 70.67 +9.4% | 19.6% | SEK 85.00 | SEK 52.00 | SEK 89.00 | 3 |
| Feb ’25 | SEK 53.50 | SEK 64.00 +19.6% | 14.7% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 89.70 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 55.50 | SEK 62.33 +12.3% | 15.3% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 82.30 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 55.40 | SEK 62.33 +12.5% | 15.3% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 81.20 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 47.15 | SEK 62.33 +32.2% | 15.3% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 78.70 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 48.30 | SEK 60.67 +25.6% | 12.1% | SEK 70.00 | SEK 52.00 | SEK 82.30 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 45.25 | SEK 63.00 +39.2% | 7.9% | SEK 70.00 | SEK 59.00 | SEK 79.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 49.20 | SEK 68.67 +39.6% | 10.1% | SEK 75.00 | SEK 59.00 | SEK 78.20 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 49.20 | SEK 70.33 +43.0% | 6.6% | SEK 75.00 | SEK 64.00 | SEK 72.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 52.90 | SEK 70.33 +33.0% | 6.6% | SEK 75.00 | SEK 64.00 | SEK 86.90 | 3 |
| May ’24 | SEK 55.50 | SEK 71.33 +28.5% | 4.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 66.40 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 54.10 | SEK 71.33 +31.9% | 4.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 66.10 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 54.30 | SEK 74.67 +37.5% | 10.2% | SEK 85.00 | SEK 67.00 | SEK 64.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/09 00:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Karnov Group AB (publ) è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erik Moberg | Berenberg |
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |