Karnov Group Valutazione
KAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAR ( SEK102.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK196.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAR?
Metrica chiave: Poiché KAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92.7x |
| Utili | SEK 118.90m |
| Cap. di mercato | SEK 11.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
HEM Hemnet Group | 30.6x | 21.49% | SEK 16.5b |
BETCO Better Collective | 23.8x | 43.02% | SEK 6.7b |
ALPCOT B Alpcot Holding | 61.2x | 67.10% | SEK 204.7m |
STORY B Storytel | 18.4x | 17.91% | SEK 6.1b |
KAR Karnov Group | 92.7x | 51.78% | SEK 11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.7 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.7x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 102.20 | SEK 128.50 +25.73% | 2.72% | SEK 132.00 | SEK 125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | SEK 112.80 | SEK 127.00 +12.59% | 1.70% | SEK 130.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | SEK 112.00 | SEK 123.67 +10.42% | 5.13% | SEK 130.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | SEK 116.00 | SEK 123.67 +6.61% | 5.13% | SEK 130.00 | SEK 115.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | SEK 118.00 | SEK 110.33 -6.50% | 3.34% | SEK 115.00 | SEK 106.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | SEK 106.00 | SEK 106.67 +0.63% | 7.97% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | SEK 94.00 | SEK 106.67 +13.48% | 7.97% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | SEK 90.80 | SEK 108.33 +19.31% | 5.76% | SEK 115.00 | SEK 100.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | SEK 88.70 | SEK 108.33 +22.13% | 5.76% | SEK 115.00 | SEK 100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | SEK 89.00 | SEK 106.67 +19.85% | 7.97% | SEK 115.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | SEK 89.70 | SEK 96.67 +7.77% | 2.44% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | SEK 82.30 | SEK 96.67 +17.46% | 2.44% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 81.20 | SEK 96.67 +19.05% | 2.44% | SEK 100.00 | SEK 95.00 | SEK 102.20 | 3 |
| Nov ’25 | SEK 78.70 | SEK 86.67 +10.12% | 17.83% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | SEK 112.80 | 3 |
| Oct ’25 | SEK 82.30 | SEK 86.67 +5.31% | 17.83% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | SEK 112.00 | 3 |
| Sep ’25 | SEK 79.00 | SEK 82.50 +4.43% | 21.21% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | SEK 116.00 | 2 |
| Aug ’25 | SEK 78.20 | SEK 82.50 +5.50% | 21.21% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | SEK 118.00 | 2 |
| Jul ’25 | SEK 72.00 | SEK 74.50 +3.47% | 12.75% | SEK 84.00 | SEK 65.00 | SEK 106.00 | 2 |
| Jun ’25 | SEK 86.90 | SEK 74.50 -14.27% | 12.75% | SEK 84.00 | SEK 65.00 | SEK 94.00 | 2 |
| May ’25 | SEK 66.40 | SEK 75.00 +12.95% | 10.89% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | SEK 90.80 | 3 |
| Apr ’25 | SEK 66.10 | SEK 75.00 +13.46% | 10.89% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | SEK 88.70 | 3 |
| Mar ’25 | SEK 64.60 | SEK 70.67 +9.39% | 19.55% | SEK 85.00 | SEK 52.00 | SEK 89.00 | 3 |
| Feb ’25 | SEK 53.50 | SEK 64.00 +19.63% | 14.71% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 89.70 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 55.50 | SEK 62.33 +12.31% | 15.29% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 82.30 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 55.40 | SEK 62.33 +12.52% | 15.29% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 81.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 14:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Karnov Group AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erik Moberg | Berenberg |
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Mikael Laséen | DNB Carnegie |