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ICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICO ( SEK3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK19.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICO?
Metrica chiave: Poiché ICO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | SEK 24.00m |
| Cap. di mercato | SEK 67.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
SDOS ScandiDos | 1.4x | n/a | SEK 80.4m |
QLINEA Q-linea | 26.2x | 53.2% | SEK 151.7m |
DIGN Dignitana | 0.9x | 23.3% | SEK 87.0m |
SDET SensoDetect Aktiebolag | 15.8x | n/a | SEK 35.7m |
ICO Iconovo | 2.8x | 42.9% | SEK 67.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 6.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 3.20 | SEK 16.75 +423.4% | 22.4% | SEK 20.50 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | SEK 3.44 | SEK 16.75 +386.9% | 22.4% | SEK 20.50 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | SEK 4.59 | SEK 16.75 +264.9% | 22.4% | SEK 20.50 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | SEK 4.14 | SEK 16.75 +304.6% | 22.4% | SEK 20.50 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 4.87 | SEK 16.75 +243.9% | 22.4% | SEK 20.50 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 8.48 | SEK 21.50 +153.5% | 16.3% | SEK 25.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 9.00 | SEK 21.50 +138.9% | 16.3% | SEK 25.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 9.24 | SEK 21.00 +127.3% | 14.3% | SEK 24.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 12.05 | SEK 21.00 +74.3% | 14.3% | SEK 24.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 8.10 | SEK 21.00 +159.3% | 14.3% | SEK 24.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 8.62 | SEK 21.00 +143.6% | 14.3% | SEK 24.00 | SEK 18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 10.30 | SEK 37.50 +264.1% | 38.7% | SEK 52.00 | SEK 23.00 | SEK 4.59 | 2 |
| Jan ’25 | SEK 11.55 | SEK 37.50 +224.7% | 38.7% | SEK 52.00 | SEK 23.00 | SEK 4.14 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 33.20 | SEK 84.00 +153.0% | 25.0% | SEK 105.00 | SEK 63.00 | SEK 12.05 | 2 |
| May ’24 | SEK 38.00 | SEK 86.50 +127.6% | 21.4% | SEK 105.00 | SEK 68.00 | SEK 8.10 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 40.00 | SEK 86.50 +116.3% | 21.4% | SEK 105.00 | SEK 68.00 | SEK 8.62 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 41.20 | SEK 86.50 +110.0% | 21.4% | SEK 105.00 | SEK 68.00 | SEK 7.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iconovo AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lars Hevreng | Danske Bank |
| Ludvig Svensson | Penser Access |
| Gustaf Meyer | Redeye |