Iconovo AB (publ)

OM:ICO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 65.4m

Iconovo Valutazione

ICO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 19.01
Fair Value
83.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICO ( SEK3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK19.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICO?

Metrica chiave: Poiché ICO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ICO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ICO su PS?
Rapporto PS2.7x
VenditeSEK 24.00m
Cap. di mercatoSEK 65.37m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ICO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
SDOS ScandiDos
1.4xn/aSEK 91.2m
QLINEA Q-linea
27x53.2%SEK 156.0m
DIGN Dignitana
1x23.3%SEK 85.4m
SDET SensoDetect Aktiebolag
15.8xn/aSEK 35.7m
ICO Iconovo
2.7x42.9%SEK 65.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Medical Equipment settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0.9x4.2%US$1.03b
CARE Careium
1x7.9%US$84.08m
ADDV A ADDvise Group
0.9x9.4%US$45.29m
BOUL Boule Diagnostics
0.6x7.9%US$36.00m
ICO 2.7xMedia del settore 4.6xNo. of Companies12PS048121620+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Medical Equipment ( 4.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.7x
Rapporto equo PS 6.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ICO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 3.08
SEK 16.75
+443.8%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Mar ’26SEK 3.44
SEK 16.75
+386.9%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Feb ’26SEK 4.59
SEK 16.75
+264.9%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Jan ’26SEK 4.14
SEK 16.75
+304.6%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Dec ’25SEK 4.87
SEK 16.75
+243.9%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Sep ’25SEK 8.48
SEK 21.50
+153.5%
16.3%SEK 25.00SEK 18.00n/a2
Aug ’25SEK 9.00
SEK 21.50
+138.9%
16.3%SEK 25.00SEK 18.00n/a2
Jul ’25SEK 9.24
SEK 21.00
+127.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Jun ’25SEK 12.05
SEK 21.00
+74.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
May ’25SEK 8.10
SEK 21.00
+159.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Apr ’25SEK 8.62
SEK 21.00
+143.6%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Feb ’25SEK 10.30
SEK 37.50
+264.1%
38.7%SEK 52.00SEK 23.00SEK 4.592
Jan ’25SEK 11.55
SEK 37.50
+224.7%
38.7%SEK 52.00SEK 23.00SEK 4.142
Jun ’24SEK 33.20
SEK 84.00
+153.0%
25.0%SEK 105.00SEK 63.00SEK 12.052
May ’24SEK 38.00
SEK 86.50
+127.6%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 8.102
Apr ’24SEK 40.00
SEK 86.50
+116.3%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 8.622
Mar ’24SEK 41.20
SEK 86.50
+110.0%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 7.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 16.75
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iconovo AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars HevrengDanske Bank
Ludvig SvenssonPenser Access
Gustaf MeyerRedeye