AAK AB (publ.) Valutazione
AAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAK ( SEK282.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK273.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAK?
Metrica chiave: Poiché AAK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | SEK 3.48b |
| Cap. di mercato | SEK 73.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
CLA B Cloetta | 16.2x | 8.8% | SEK 7.4b |
SCST Scandi Standard | 18x | 19.6% | SEK 5.4b |
MSON B Midsona | 40.3x | 53.0% | SEK 1.3b |
SKMO Skåne-möllan | 34.6x | n/a | SEK 550.0m |
AAK AAK AB (publ.) | 21.1x | 5.4% | SEK 73.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Swedish Food ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 282.20 | SEK 339.25 +20.2% | 14.7% | SEK 400.00 | SEK 250.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | SEK 304.40 | SEK 339.13 +11.4% | 14.0% | SEK 400.00 | SEK 250.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | SEK 329.00 | SEK 328.00 -0.3% | 15.7% | SEK 400.00 | SEK 245.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | SEK 317.20 | SEK 321.13 +1.2% | 15.9% | SEK 400.00 | SEK 245.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | SEK 304.20 | SEK 321.13 +5.6% | 15.9% | SEK 400.00 | SEK 245.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | SEK 309.60 | SEK 306.25 -1.1% | 17.5% | SEK 400.00 | SEK 225.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | SEK 294.40 | SEK 290.71 -1.3% | 19.2% | SEK 400.00 | SEK 225.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | SEK 284.60 | SEK 290.71 +2.1% | 19.2% | SEK 400.00 | SEK 225.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | SEK 254.40 | SEK 258.14 +1.5% | 19.5% | SEK 340.00 | SEK 195.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | SEK 226.20 | SEK 252.38 +11.6% | 20.2% | SEK 340.00 | SEK 180.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | SEK 234.40 | SEK 240.63 +2.7% | 18.3% | SEK 320.00 | SEK 175.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | SEK 224.80 | SEK 239.38 +6.5% | 18.1% | SEK 320.00 | SEK 175.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | SEK 218.40 | SEK 235.63 +7.9% | 15.8% | SEK 290.00 | SEK 175.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | SEK 216.20 | SEK 237.63 +9.9% | 14.8% | SEK 290.00 | SEK 175.00 | SEK 304.40 | 8 |
| Oct ’24 | SEK 197.00 | SEK 228.13 +15.8% | 11.5% | SEK 270.00 | SEK 176.00 | SEK 329.00 | 8 |
| Sep ’24 | SEK 205.40 | SEK 227.13 +10.6% | 12.4% | SEK 270.00 | SEK 168.00 | SEK 317.20 | 8 |
| Aug ’24 | SEK 202.60 | SEK 227.13 +12.1% | 12.4% | SEK 270.00 | SEK 168.00 | SEK 304.20 | 8 |
| Jul ’24 | SEK 202.80 | SEK 224.38 +10.6% | 13.9% | SEK 270.00 | SEK 161.00 | SEK 309.60 | 8 |
| Jun ’24 | SEK 208.20 | SEK 224.38 +7.8% | 13.9% | SEK 270.00 | SEK 161.00 | SEK 294.40 | 8 |
| May ’24 | SEK 206.40 | SEK 209.63 +1.6% | 15.9% | SEK 250.00 | SEK 152.00 | SEK 284.60 | 8 |
| Apr ’24 | SEK 187.60 | SEK 199.75 +6.5% | 12.6% | SEK 240.00 | SEK 155.00 | SEK 254.40 | 8 |
| Mar ’24 | SEK 177.40 | SEK 198.88 +12.1% | 12.2% | SEK 240.00 | SEK 158.00 | SEK 226.20 | 8 |
| Feb ’24 | SEK 181.30 | SEK 195.75 +8.0% | 13.0% | SEK 240.00 | SEK 156.00 | SEK 234.40 | 8 |
| Jan ’24 | SEK 177.85 | SEK 189.13 +6.3% | 14.1% | SEK 240.00 | SEK 156.00 | SEK 224.80 | 8 |
| Dec ’23 | SEK 176.70 | SEK 189.13 +7.0% | 14.1% | SEK 240.00 | SEK 156.00 | SEK 218.40 | 8 |
| Nov ’23 | SEK 159.15 | SEK 189.13 +18.8% | 14.1% | SEK 240.00 | SEK 156.00 | SEK 216.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.