AAK AB (publ.)

Report azionario OM:AAK

Capitalizzazione di mercato: SEK 69.2b

AAK AB (publ.) Valutazione

AAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 444.15
Fair Value
40.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAK ( SEK266.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK444.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAK?

Metrica chiave: Poiché AAK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AAK su PE?
Rapporto PE20.3x
UtiliSEK 3.41b
Cap. di mercatoSEK 69.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
CLA B Cloetta
15.7x-1.77%SEK 11.2b
SCST Scandi Standard
20.2x18.68%SEK 6.3b
CHEF Cheffelo
20.6x17.68%SEK 1.1b
SKMO Skåne-möllan
42.5xn/aSEK 675.4m
AAK AAK AB (publ.)
20.3x11.40%SEK 69.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AAK 20.3xMedia del settore 15.4xNo. of Companies18PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Food ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 266.40
SEK 308.38
+15.76%
14.23%SEK 380.00SEK 249.00n/a8
Nov ’26SEK 265.40
SEK 308.38
+16.19%
14.23%SEK 380.00SEK 249.00n/a8
Oct ’26SEK 243.40
SEK 305.57
+25.54%
15.57%SEK 380.00SEK 245.00n/a7
Sep ’26SEK 270.00
SEK 310.14
+14.87%
15.79%SEK 380.00SEK 245.00n/a7
Aug ’26SEK 249.20
SEK 310.14
+24.46%
15.79%SEK 380.00SEK 245.00n/a7
Jul ’26SEK 252.40
SEK 305.57
+21.07%
15.75%SEK 380.00SEK 245.00n/a7
Jun ’26SEK 267.60
SEK 314.75
+17.62%
15.89%SEK 380.00SEK 245.00n/a8
May ’26SEK 252.40
SEK 330.63
+30.99%
17.50%SEK 420.00SEK 245.00n/a8
Apr ’26SEK 279.60
SEK 335.88
+20.13%
16.06%SEK 420.00SEK 251.00n/a8
Mar ’26SEK 300.80
SEK 339.25
+12.78%
16.06%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Feb ’26SEK 323.00
SEK 344.25
+6.58%
15.38%SEK 420.00SEK 255.00n/a8
Jan ’26SEK 315.60
SEK 343.00
+8.68%
15.70%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Dec ’25SEK 295.20
SEK 343.00
+16.19%
15.70%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25SEK 304.40
SEK 339.13
+11.41%
14.00%SEK 400.00SEK 250.00SEK 265.408
Oct ’25SEK 329.00
SEK 328.00
-0.30%
15.71%SEK 400.00SEK 245.00SEK 243.408
Sep ’25SEK 317.20
SEK 321.13
+1.24%
15.89%SEK 400.00SEK 245.00SEK 270.008
Aug ’25SEK 304.20
SEK 321.13
+5.56%
15.89%SEK 400.00SEK 245.00SEK 249.208
Jul ’25SEK 309.60
SEK 306.25
-1.08%
17.50%SEK 400.00SEK 225.00SEK 252.408
Jun ’25SEK 294.40
SEK 290.71
-1.25%
19.23%SEK 400.00SEK 225.00SEK 267.607
May ’25SEK 284.60
SEK 290.71
+2.15%
19.23%SEK 400.00SEK 225.00SEK 252.407
Apr ’25SEK 254.40
SEK 258.14
+1.47%
19.47%SEK 340.00SEK 195.00SEK 279.607
Mar ’25SEK 226.20
SEK 252.38
+11.57%
20.16%SEK 340.00SEK 180.00SEK 300.808
Feb ’25SEK 234.40
SEK 240.63
+2.66%
18.34%SEK 320.00SEK 175.00SEK 323.008
Jan ’25SEK 224.80
SEK 239.38
+6.48%
18.13%SEK 320.00SEK 175.00SEK 315.608
Dec ’24SEK 218.40
SEK 235.63
+7.89%
15.75%SEK 290.00SEK 175.00SEK 295.208
Nov ’24SEK 216.20
SEK 237.63
+9.91%
14.84%SEK 290.00SEK 175.00SEK 304.408
SEK 308.38
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AAK AB (publ.) è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays