Cheffelo AB (publ)

OM:CHEF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 443.8m

Cheffelo Valutazione

CHEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 114.43
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHEF ( SEK35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK114.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEF?

Metrica chiave: Poiché CHEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHEF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHEF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHEF su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniSEK 32.43m
Cap. di mercatoSEK 443.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHEF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHEF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
SKMO Skåne-möllan
33.1xn/aSEK 536.8m
SNX Premium Snacks Nordic
27.4xn/aSEK 263.7m
MSON B Midsona
27.1x30.5%SEK 1.3b
SCST Scandi Standard
20.1x19.1%SEK 5.5b
CHEF Cheffelo
13.7x15.8%SEK 443.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHEF 13.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Swedish Food ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHEF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHEF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 35.00
SEK 41.00
+17.1%
8.0%SEK 45.00SEK 37.00n/a3
Feb ’26SEK 28.30
SEK 35.00
+23.7%
13.0%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Jan ’26SEK 25.20
SEK 35.00
+38.9%
13.0%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Dec ’25SEK 24.80
SEK 35.00
+41.1%
13.0%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 26.20
SEK 35.33
+34.9%
12.7%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Oct ’25SEK 26.60
SEK 35.33
+32.8%
12.7%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Sep ’25SEK 28.30
SEK 32.50
+14.8%
7.7%SEK 35.00SEK 30.00n/a2
Aug ’25SEK 26.90
SEK 27.50
+2.2%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Jul ’25SEK 22.50
SEK 27.50
+22.2%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Jun ’25SEK 24.20
SEK 27.50
+13.6%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 21.20
SEK 27.50
+29.7%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Apr ’25SEK 25.30
SEK 27.50
+8.7%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 25.60
SEK 27.50
+7.4%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 18.50
SEK 18.00
-2.7%
11.1%SEK 20.00SEK 16.00SEK 28.302
Jan ’25SEK 16.30
SEK 18.00
+10.4%
11.1%SEK 20.00SEK 16.00SEK 25.202
Dec ’24SEK 14.05
SEK 18.00
+28.1%
11.1%SEK 20.00SEK 16.00SEK 24.802
Nov ’24SEK 13.90
SEK 17.00
+22.3%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 26.202
Oct ’24SEK 12.15
SEK 17.00
+39.9%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 26.602
Sep ’24SEK 13.45
SEK 17.00
+26.4%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 28.302
Aug ’24SEK 11.00
SEK 17.00
+54.5%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 26.902
Jul ’24SEK 11.85
SEK 18.50
+56.1%
8.1%SEK 20.00SEK 17.00SEK 22.502
Jun ’24SEK 11.85
SEK 18.50
+56.1%
8.1%SEK 20.00SEK 17.00SEK 24.202
May ’24SEK 7.00
SEK 14.00
+100.0%
21.4%SEK 17.00SEK 11.00SEK 21.202
Apr ’24SEK 7.31
SEK 14.00
+91.5%
21.4%SEK 17.00SEK 11.00SEK 25.302
Mar ’24SEK 8.30
SEK 16.00
+92.8%
31.3%SEK 21.00SEK 11.00SEK 25.602
Feb ’24SEK 6.13
SEK 16.55
+170.0%
26.9%SEK 21.00SEK 12.10SEK 18.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 41.00
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cheffelo AB (publ) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cédric RossiBryan Garnier & Co
Clement GenelotBryan Garnier & Co
Stefan WårdPareto Securities