Cheffelo Valutazione
CHEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHEF ( SEK24.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK124.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHEF?
Metrica chiave: Poiché CHEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | SEK 24.27m |
| Cap. di mercato | SEK 314.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
SNX Premium Snacks Nordic | 26.4x | n/a | SEK 238.5m |
SKMO Skåne-möllan | 34.6x | n/a | SEK 550.0m |
MSON B Midsona | 40.3x | 53.0% | SEK 1.2b |
SCST Scandi Standard | 18x | 19.6% | SEK 5.4b |
CHEF Cheffelo | 13x | 22.6% | SEK 314.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Swedish Food ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 24.90 | SEK 35.00 +40.6% | 13.0% | SEK 41.00 | SEK 30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 26.20 | SEK 35.33 +34.9% | 12.7% | SEK 41.00 | SEK 30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 26.60 | SEK 35.33 +32.8% | 12.7% | SEK 41.00 | SEK 30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 28.30 | SEK 32.50 +14.8% | 7.7% | SEK 35.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 26.90 | SEK 27.50 +2.2% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 22.50 | SEK 27.50 +22.2% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 24.20 | SEK 27.50 +13.6% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 21.20 | SEK 27.50 +29.7% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 25.30 | SEK 27.50 +8.7% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 25.60 | SEK 27.50 +7.4% | 9.1% | SEK 30.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 18.50 | SEK 18.00 -2.7% | 11.1% | SEK 20.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 16.30 | SEK 18.00 +10.4% | 11.1% | SEK 20.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 14.05 | SEK 18.00 +28.1% | 11.1% | SEK 20.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 13.90 | SEK 17.00 +22.3% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 26.20 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 12.15 | SEK 17.00 +39.9% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 26.60 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 13.45 | SEK 17.00 +26.4% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 28.30 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 11.00 | SEK 17.00 +54.5% | 17.6% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 26.90 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 11.85 | SEK 18.50 +56.1% | 8.1% | SEK 20.00 | SEK 17.00 | SEK 22.50 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 11.85 | SEK 18.50 +56.1% | 8.1% | SEK 20.00 | SEK 17.00 | SEK 24.20 | 2 |
| May ’24 | SEK 7.00 | SEK 14.00 +100.0% | 21.4% | SEK 17.00 | SEK 11.00 | SEK 21.20 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 7.31 | SEK 14.00 +91.5% | 21.4% | SEK 17.00 | SEK 11.00 | SEK 25.30 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 8.30 | SEK 16.00 +92.8% | 31.3% | SEK 21.00 | SEK 11.00 | SEK 25.60 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 6.13 | SEK 16.55 +170.0% | 26.9% | SEK 21.00 | SEK 12.10 | SEK 18.50 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 5.46 | SEK 16.55 +203.1% | 26.9% | SEK 21.00 | SEK 12.10 | SEK 16.30 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 5.67 | SEK 30.50 +437.9% | 31.1% | SEK 40.00 | SEK 21.00 | SEK 13.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.