TRAN B Panoramica delle azioni

Transferator AB (publ) è una società pubblica di private equity e venture capital. Maggiori dettagli

TRAN B analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 69.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 31.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Il dividendo di 21.65% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( SEK183M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Transferator AB (publ) Concorrenti

Case Group

OM:CASE

SEK 550.4m

Ratos

OM:RATO B

SEK 11.7b

Safello Group

OM:SFL

SEK 129.2m

AB Traction

OM:TRAC B

SEK 4.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Transferator
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	SEK 1.86
Massimo di 52 settimane	SEK 24.00
Minimo di 52 settimane	SEK 1.76
Beta	0.77
Variazione di 1 mese	-2.37%
Variazione a 3 mesi	-15.68%
Variazione di 1 anno	-21.40%
Variazione a 3 anni	10.09%
Variazione a 5 anni	50.81%
Variazione dall'IPO	-10.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	TRAN B	SE Capital Markets	SE Mercato
7D	-1.9%	-0.4%	-0.8%
1Y	-21.4%	33.2%	13.0%

Ritorno vs Industria: TRAN B ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Capital Markets che ha registrato un rendimento 33.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TRAN B ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 13 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TRAN B's price volatile compared to industry and market?
TRAN B volatility
TRAN B Average Weekly Movement	9.7%
Capital Markets Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di TRAN B è stato volatile rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di TRAN B è diminuita da 16% a 10% nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Swedish.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	11	Lars Vojbacke	www.transferator.se

Transferator AB (publ) è una società pubblica di private equity e venture capital. L'azienda investe in start-up, società di venture early, middle e late stage, nonché in società mature, sia quotate che non quotate in Svezia. Assume partecipazioni sia di minoranza che di maggioranza.

Transferator AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Transferator con la sua capitalizzazione di mercato?
TRAN B statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	SEK 183.17m
Guadagni(TTM)	SEK 34.70m
Ricavi(TTM)	SEK 59.79m

5.4x

Rapporto P/E

3.1x

Rapporto P/S

TRAN B è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TRAN B Conto economico (TTM)
Ricavi	SEK 59.79m
Costo del fatturato	SEK 31.08m
Profitto lordo	SEK 28.71m
Altre spese	-SEK 5.98m
Guadagni	SEK 34.70m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 28, 2025

Utile per azione (EPS)	0.36
Margine lordo	48.02%
Margine di profitto netto	58.03%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato TRAN B nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

21.6%

Rendimento attuale del dividendo

116%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 14:21
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Transferator AB (publ) è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.