Bonava Valutazione
BONAV B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BONAV B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BONAV B ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BONAV B ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONAV B?
Metrica chiave: Poiché BONAV B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BONAV B su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | SEK 10.04b |
| Cap. di mercato | SEK 2.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BONAV B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
WTW A Wall to Wall Group | 0.9x | 5.6% | SEK 894.7m |
JM JM | 0.9x | 3.9% | SEK 11.5b |
GHUS B Götenehus Group | 0.4x | n/a | SEK 404.6m |
BESQAB Besqab | 0.8x | 7.2% | SEK 2.5b |
BONAV B Bonava | 0.3x | -16.5% | SEK 2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BONAV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BONAV B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BONAV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Consumer Durables ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BONAV B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BONAV B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 7.88 | SEK 17.00 +115.7% | 47.1% | SEK 25.00 | SEK 9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 8.76 | SEK 17.00 +94.1% | 47.1% | SEK 25.00 | SEK 9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 8.23 | SEK 16.75 +103.6% | 49.3% | SEK 25.00 | SEK 8.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 8.40 | SEK 17.00 +102.4% | 47.1% | SEK 25.00 | SEK 9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 8.60 | SEK 17.00 +97.7% | 47.1% | SEK 25.00 | SEK 9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 8.34 | SEK 17.25 +107.0% | 44.9% | SEK 25.00 | SEK 9.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 9.82 | SEK 17.25 +75.7% | 44.9% | SEK 25.00 | SEK 9.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 10.15 | SEK 17.25 +70.0% | 44.9% | SEK 25.00 | SEK 9.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 10.59 | SEK 17.83 +68.4% | 38.7% | SEK 25.00 | SEK 8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 8.07 | SEK 17.83 +121.1% | 38.7% | SEK 25.00 | SEK 8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 13.21 | SEK 19.50 +47.6% | 28.2% | SEK 25.00 | SEK 14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 13.13 | SEK 20.50 +56.1% | 22.0% | SEK 25.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 13.29 | SEK 20.50 +54.3% | 22.0% | SEK 25.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 17.20 | SEK 28.00 +62.8% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 8.76 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 18.20 | SEK 28.00 +53.8% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 8.23 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 17.73 | SEK 28.00 +57.9% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 8.40 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 19.66 | SEK 28.00 +42.4% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 8.60 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 18.14 | SEK 28.33 +56.2% | 30.0% | SEK 40.00 | SEK 20.00 | SEK 8.34 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 17.88 | SEK 28.00 +56.6% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 9.82 | 3 |
| May ’24 | SEK 18.44 | SEK 29.67 +60.9% | 28.9% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 10.15 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 21.74 | SEK 34.33 +57.9% | 17.8% | SEK 43.00 | SEK 30.00 | SEK 10.59 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 23.54 | SEK 34.33 +45.9% | 17.8% | SEK 43.00 | SEK 30.00 | SEK 8.07 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 33.68 | SEK 39.33 +16.8% | 19.3% | SEK 50.00 | SEK 33.00 | SEK 13.21 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 29.42 | SEK 40.00 +36.0% | 20.4% | SEK 50.00 | SEK 30.00 | SEK 13.13 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 28.40 | SEK 40.00 +40.8% | 20.4% | SEK 50.00 | SEK 30.00 | SEK 13.29 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 32.32 | SEK 40.00 +23.8% | 20.4% | SEK 50.00 | SEK 30.00 | SEK 17.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.