MilDef Group Valutazione
MILDEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MILDEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MILDEF ( SEK114 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK141.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MILDEF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MILDEF?
Metrica chiave: Poiché MILDEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MILDEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83.2x |
| Guadagni | SEK 54.70m |
| Cap. di mercato | SEK 4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MILDEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
CTT CTT Systems | 38.5x | 33.3% | SEK 3.4b |
IVSO Invisio | 61.8x | 28.8% | SEK 12.3b |
AVT B AVTECH Sweden | 29.6x | n/a | SEK 320.8m |
SAAB B Saab | 30.5x | 20.3% | SEK 120.9b |
MILDEF MilDef Group | 83.2x | 70.2% | SEK 4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MILDEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MILDEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MILDEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Aerospace & Defense ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MILDEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.2x |
| Rapporto equo PE | 65.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MILDEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 114.00 | SEK 130.50 +14.5% | 3.6% | SEK 136.50 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 118.00 | SEK 127.50 +8.1% | 2.0% | SEK 130.00 | SEK 125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 93.90 | SEK 99.75 +6.2% | 6.3% | SEK 106.00 | SEK 93.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 83.30 | SEK 92.50 +11.0% | 1.6% | SEK 94.00 | SEK 91.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 82.20 | SEK 90.50 +10.1% | 0.6% | SEK 91.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 71.60 | SEK 90.50 +26.4% | 0.6% | SEK 91.00 | SEK 90.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 68.50 | SEK 89.00 +29.9% | 2.2% | SEK 91.00 | SEK 87.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 69.40 | SEK 88.00 +26.8% | 3.4% | SEK 91.00 | SEK 85.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 62.70 | SEK 88.00 +40.4% | 3.4% | SEK 91.00 | SEK 85.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MilDef Group AB (publ) è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hugo Lisjo | Carnegie Commissioned Research |
| Tom Guinchard | Pareto Securities |
| Hugo Lisjo | Penser Access |