CTEK Valutazione
CTEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTEK ( SEK16.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK82.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTEK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTEK?
Metrica chiave: Poiché CTEK è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTEK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | SEK 875.00m |
| Cap. di mercato | SEK 1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTEK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
GARO Garo Aktiebolag | 0.8x | 6.2% | SEK 980.0m |
PSCAND Permascand Top Holding | 2.2x | 14.8% | SEK 1.0b |
INISS B Inission | 0.3x | 3.6% | SEK 713.5m |
PCELL PowerCell Sweden | 5.9x | 20.7% | SEK 1.9b |
CTEK CTEK | 1.3x | 10.9% | SEK 1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTEK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del SE Electrical settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SOLT SolTech Energy Sweden | 0.1x | n/a | US$26.17m |
NIUTEC Niutech Group | 0.2x | 2.8% | US$6.21m |
TOPR TopRight Nordic | 0.2x | n/a | US$1.42m |
GOGRID SDB Smart Wires Technology | 0.02x | 90.3% | US$717.25k |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Electrical ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTEK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTEK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 16.12 | SEK 24.00 +48.9% | 15.6% | SEK 28.00 | SEK 19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 17.12 | SEK 22.10 +29.1% | 11.1% | SEK 25.00 | SEK 19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 18.00 | SEK 22.10 +22.8% | 11.1% | SEK 25.00 | SEK 19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 20.05 | SEK 23.65 +18.0% | 5.7% | SEK 25.00 | SEK 22.30 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
AAC Clyde Space
SEK 271.3m
Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
AAC
SEK 46.05
7D
5.0%
1Y
46.2%
Inission
SEK 713.5m
Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.
INISS B
SEK 32.20
7D
-5.0%
1Y
-38.7%
Vestum
SEK 3.8b
Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.
VESTUM
SEK 10.18
7D
3.7%
1Y
119.6%