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CTEK Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
CTEK ha un patrimonio netto totale di SEK735.6M e un debito totale di SEK398.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 54.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SEK1.4B e SEK686.9M. L'EBIT di CTEK è SEK51.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SEK120.4M.
Informazioni chiave
54.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
SEK 398.10m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.8x |
| Contanti | SEK 120.40m |
| Patrimonio netto | SEK 735.60m |
| Totale passività | SEK 686.90m |
| Totale attività | SEK 1.42b |
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Feb 08Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( SEK484.8M ) di CTEK superano le sue passività a breve termine ( SEK175.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CTEK ( SEK484.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( SEK511.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 37.8% ) di CTEK è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CTEK si è ridotto da 486.8% a 54.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CTEK ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CTEK non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 31 % all'anno.