Elm Valutazione
7203 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7203 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7203 ( SAR942 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR423.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7203 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7203?
Metrica chiave: Poiché 7203 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7203 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37x |
| Guadagni | ر.س1.98b |
| Cap. di mercato | ر.س73.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7203 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
7202 Arabian Internet and Communication Services | 18.9x | 7.38% | ر.س30.4b |
7200 Al Moammar Information Systems | 49.1x | n/a | ر.س4.2b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 19.5x | 12.54% | ر.س3.2b |
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 55.5x | n/a | ر.س1.8b |
7203 Elm | 37x | 14.36% | ر.س73.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7203's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore SA IT ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7203's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س942.00 | ر.س1,245.20 +32.19% | 11.00% | ر.س1,475.00 | ر.س1,060.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ر.س992.40 | ر.س1,252.13 +26.17% | 12.49% | ر.س1,475.00 | ر.س1,060.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ر.س1,026.00 | ر.س1,248.38 +21.67% | 12.56% | ر.س1,475.00 | ر.س1,060.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ر.س970.00 | ر.س1,221.00 +25.88% | 16.25% | ر.س1,500.00 | ر.س923.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ر.س1,064.80 | ر.س1,242.56 +16.69% | 16.97% | ر.س1,500.00 | ر.س923.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ر.س1,165.00 | ر.س1,233.67 +5.89% | 16.32% | ر.س1,490.00 | ر.س923.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ر.س1,116.40 | ر.س1,106.89 -0.85% | 9.78% | ر.س1,320.00 | ر.س923.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ر.س1,090.00 | ر.س1,029.78 -5.52% | 16.83% | ر.س1,320.00 | ر.س700.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س1,022.60 | ر.س1,022.00 -0.059% | 16.47% | ر.س1,320.00 | ر.س700.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س1,165.00 | ر.س999.76 -14.18% | 16.32% | ر.س1,320.00 | ر.س699.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س994.00 | ر.س952.73 -4.15% | 16.50% | ر.س1,250.00 | ر.س699.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س903.40 | ر.س939.86 +4.04% | 15.40% | ر.س1,180.00 | ر.س700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س857.00 | ر.س899.41 +4.95% | 20.67% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س796.80 | ر.س877.90 +10.18% | 21.55% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | ر.س992.40 | 7 |
| May ’25 | ر.س909.00 | ر.س880.79 -3.10% | 21.42% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | ر.س1,026.00 | 7 |
| Apr ’25 | ر.س959.00 | ر.س880.79 -8.16% | 21.42% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | ر.س970.00 | 7 |
| Mar ’25 | ر.س1,057.00 | ر.س834.07 -21.09% | 22.76% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | ر.س1,064.80 | 7 |
| Feb ’25 | ر.س928.80 | ر.س776.42 -16.41% | 17.65% | ر.س971.00 | ر.س566.50 | ر.س1,165.00 | 6 |
| Jan ’25 | ر.س815.60 | ر.س737.58 -9.57% | 13.29% | ر.س888.00 | ر.س566.50 | ر.س1,116.40 | 6 |
| Dec ’24 | ر.س744.60 | ر.س758.84 +1.91% | 11.06% | ر.س888.00 | ر.س635.20 | ر.س1,090.00 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س681.00 | ر.س768.44 +12.84% | 13.39% | ر.س946.00 | ر.س635.20 | ر.س1,022.60 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س794.20 | ر.س708.20 -10.83% | 8.61% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س1,165.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س850.00 | ر.س708.20 -16.68% | 8.61% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س994.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س681.40 | ر.س589.25 -13.52% | 8.86% | ر.س645.00 | ر.س522.00 | ر.س903.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س550.67 0% | 3.97% | ر.س575.00 | ر.س522.00 | ر.س857.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س443.60 | ر.س535.33 +20.68% | 2.65% | ر.س555.00 | ر.س522.00 | ر.س796.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elm Company è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |
| Ziad Itani | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |