Arabian Internet and Communication Services Valutazione
7202 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7202 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7202 ( SAR267.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR260.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7202 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7202?
Metrica chiave: Poiché 7202 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7202 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | ر.س1.43b |
| Cap. di mercato | ر.س31.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7202 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.2x | ||
7203 Elm | 51.6x | 18.7% | ر.س85.5b |
7200 Al Moammar Information Systems | 165.5x | n/a | ر.س5.6b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 26.8x | n/a | ر.س4.2b |
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 64.8x | n/a | ر.س1.8b |
7202 Arabian Internet and Communication Services | 22.3x | 8.6% | ر.س31.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 77.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7202's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian IT settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore SA IT ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7202's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س267.80 | ر.س311.95 +16.5% | 15.9% | ر.س400.00 | ر.س244.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ر.س255.20 | ر.س314.19 +23.1% | 15.2% | ر.س395.00 | ر.س244.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ر.س281.60 | ر.س317.33 +12.7% | 14.4% | ر.س395.00 | ر.س247.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ر.س291.60 | ر.س317.20 +8.8% | 14.9% | ر.س395.00 | ر.س245.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ر.س291.60 | ر.س323.17 +10.8% | 16.0% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ر.س286.80 | ر.س344.63 +20.2% | 13.7% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ر.س264.00 | ر.س344.63 +30.5% | 13.7% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س337.20 | ر.س354.29 +5.1% | 11.6% | ر.س420.00 | ر.س278.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ر.س374.40 | ر.س354.32 -5.4% | 11.6% | ر.س420.00 | ر.س278.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ر.س366.80 | ر.س348.45 -5.0% | 10.5% | ر.س396.00 | ر.س278.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ر.س333.00 | ر.س339.40 +1.9% | 9.8% | ر.س375.30 | ر.س273.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ر.س347.80 | ر.س338.98 -2.5% | 10.1% | ر.س375.30 | ر.س268.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س311.40 | ر.س332.41 +6.7% | 10.6% | ر.س375.00 | ر.س268.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.س306.80 | ر.س337.16 +9.9% | 8.9% | ر.س375.00 | ر.س289.90 | ر.س255.20 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س320.80 | ر.س338.58 +5.5% | 8.4% | ر.س375.00 | ر.س290.00 | ر.س281.60 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س353.00 | ر.س335.73 -4.9% | 8.5% | ر.س375.00 | ر.س290.00 | ر.س291.60 | 11 |
| Aug ’24 | ر.س360.00 | ر.س319.79 -11.2% | 8.3% | ر.س370.00 | ر.س282.71 | ر.س291.60 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س318.87 0% | 8.6% | ر.س370.00 | ر.س282.71 | ر.س286.80 | 11 |
| Jun ’24 | ر.س291.00 | ر.س303.75 +4.4% | 6.0% | ر.س330.00 | ر.س282.71 | ر.س264.00 | 9 |
| May ’24 | ر.س288.00 | ر.س281.12 -2.4% | 7.2% | ر.س311.00 | ر.س233.50 | ر.س337.20 | 9 |
| Apr ’24 | ر.س248.80 | ر.س280.67 +12.8% | 7.2% | ر.س311.00 | ر.س233.50 | ر.س374.40 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س240.20 | ر.س276.40 +15.1% | 8.1% | ر.س314.00 | ر.س233.50 | ر.س366.80 | 10 |
| Feb ’24 | ر.س251.00 | ر.س278.01 +10.8% | 8.5% | ر.س314.00 | ر.س233.50 | ر.س333.00 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س241.80 | ر.س274.57 +13.6% | 8.0% | ر.س305.00 | ر.س233.50 | ر.س347.80 | 9 |
| Dec ’23 | ر.س246.00 | ر.س269.28 +9.5% | 8.3% | ر.س305.00 | ر.س233.50 | ر.س311.40 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س252.80 | ر.س261.27 +3.4% | 7.9% | ر.س300.00 | ر.س233.50 | ر.س306.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.