Red Sea International Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Red Sea International ha un patrimonio netto totale di SAR499.4M e un debito totale di SAR454.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 91%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SAR2.8B e SAR2.3B. L'EBIT di Red Sea International è SAR144.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 4.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a SAR214.1M.
Informazioni chiave
91.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
ر.س454.32m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 4.1x |
| Contanti | ر.س214.11m |
| Patrimonio netto | ر.س499.38m |
| Totale passività | ر.س2.34b |
| Totale attività | ر.س2.84b |
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Jan 15Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 4230 di SAR1.6B ) non coprono le sue passività a breve termine ( SAR2.0B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 4230 ( SAR1.6B ) superano le sue passività a lungo termine ( SAR330.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 48.1% ) di 4230 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 4230 è aumentato da 33.5% a 91% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 4230 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 4230 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 36.8 % all'anno.