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Tabuk Cement Valutazione

3090 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3090 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3090 ( SAR12.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR16.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3090 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3090?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3090. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3090 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3090 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ر.س1.11b

3090 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.2x
Valore d'impresa/EBITDA	10.9x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3090 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3090 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.8x
3091 Al Jouf Cement	15.7x	6.2%	ر.س1.2b
9601 Mohammed Hadi Al-Rasheed	20.1x	n/a	ر.س900.0m
3004 Northern Region Cement	20.1x	19.9%	ر.س1.6b
3002 Najran Cement	23.2x	23.2%	ر.س1.4b
3090 Tabuk Cement	26.1x	9.3%	ر.س1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3090's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Asian Basic Materials ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3090's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3090 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.1x
Rapporto equo PE	17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3090 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3090 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س12.38	ر.س13.05 +5.4%	8.0%	ر.س14.10	ر.س12.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س12.20	ر.س13.05 +7.0%	8.0%	ر.س14.10	ر.س12.00	n/a	2
Jul ’25	ر.س12.22	ر.س13.05 +6.8%	8.0%	ر.س14.10	ر.س12.00	n/a	2
Jun ’25	ر.س12.20	ر.س13.05 +7.0%	8.0%	ر.س14.10	ر.س12.00	n/a	2
Aug ’24	ر.س15.92	ر.س17.75 +11.5%	15.5%	ر.س20.50	ر.س15.00	ر.س12.20	2
Jul ’24	n/a	ر.س17.75 0%	15.5%	ر.س20.50	ر.س15.00	ر.س12.22	2
Jun ’24	ر.س16.10	ر.س16.80 +4.3%	10.7%	ر.س18.60	ر.س15.00	ر.س12.20	2
May ’24	ر.س15.58	ر.س16.80 +7.8%	10.7%	ر.س18.60	ر.س15.00	ر.س13.04	2
Apr ’24	ر.س14.86	ر.س16.80 +13.1%	10.7%	ر.س18.60	ر.س15.00	ر.س13.10	2
Mar ’24	ر.س15.08	ر.س16.80 +11.4%	10.7%	ر.س18.60	ر.س15.00	ر.س13.44	2
Feb ’24	ر.س15.10	ر.س16.80 +11.3%	10.7%	ر.س18.60	ر.س15.00	ر.س13.00	2
Jan ’24	ر.س15.02	ر.س14.30 -4.8%	30.1%	ر.س18.60	ر.س10.00	ر.س13.60	2
Nov ’23	ر.س16.76	ر.س15.40 -8.1%	35.1%	ر.س20.80	ر.س10.00	ر.س14.62	2
Oct ’23	ر.س15.74	ر.س15.40 -2.2%	35.1%	ر.س20.80	ر.س10.00	ر.س14.82	2
Sep ’23	ر.س16.34	ر.س15.40 -5.8%	35.1%	ر.س20.80	ر.س10.00	ر.س14.92	2
Aug ’23	ر.س15.56	ر.س15.40 -1.0%	35.1%	ر.س20.80	ر.س10.00	ر.س15.92	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.