Najran Cement Valutazione

3002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س0.84

Fair Value

948.9% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3002 ( SAR8.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR0.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3002?

Metrica chiave: Poiché 3002 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3002. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3002 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3002 su PE?
Rapporto PE	22.6x
Guadagni	ر.س66.05m
Cap. di mercato	ر.س1.51b

3002 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.6x
Valore d'impresa/EBITDA	10.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3002 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3002 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.9x
9601 Mohammed Hadi Al-Rasheed	24.7x	n/a	ر.س1.7b
3004 Northern Region Cement	23.9x	21.7%	ر.س1.8b
3005 Umm Al-Qura Cement	31.8x	37.7%	ر.س1.1b
3090 Tabuk Cement	19.1x	21.6%	ر.س1.2b
3002 Najran Cement	22.6x	31.6%	ر.س1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3002 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore SA Basic Materials ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3002 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.6x
Rapporto equo PE	24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3002 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س8.80	ر.س9.80 +11.4%	2.0%	ر.س10.00	ر.س9.60	n/a	2
Feb ’26	ر.س9.07	ر.س9.80 +8.0%	2.0%	ر.س10.00	ر.س9.60	n/a	2
Jan ’26	ر.س9.12	ر.س9.80 +7.5%	2.0%	ر.س10.00	ر.س9.60	n/a	2
Sep ’25	ر.س9.07	ر.س10.75 +18.5%	2.3%	ر.س11.00	ر.س10.50	n/a	2
Aug ’25	ر.س8.57	ر.س10.75 +25.4%	2.3%	ر.س11.00	ر.س10.50	n/a	2
Jul ’25	ر.س9.09	ر.س10.75 +18.3%	2.3%	ر.س11.00	ر.س10.50	n/a	2
Jun ’25	ر.س9.63	ر.س10.75 +11.6%	2.3%	ر.س11.00	ر.س10.50	n/a	2
May ’25	ر.س9.97	ر.س10.75 +7.8%	2.3%	ر.س11.00	ر.س10.50	n/a	2
Apr ’25	ر.س10.18	ر.س12.75 +25.2%	13.7%	ر.س14.50	ر.س11.00	n/a	2
Mar ’25	ر.س10.36	ر.س12.75 +23.1%	13.7%	ر.س14.50	ر.س11.00	n/a	2
Feb ’25	ر.س10.28	ر.س12.75 +24.0%	13.7%	ر.س14.50	ر.س11.00	ر.س9.07	2
Jan ’25	ر.س11.44	ر.س14.70 +28.5%	15.6%	ر.س17.60	ر.س12.00	ر.س9.12	3
Dec ’24	ر.س11.54	ر.س14.70 +27.4%	15.6%	ر.س17.60	ر.س12.00	ر.س9.06	3
Nov ’24	ر.س10.66	ر.س14.70 +37.9%	15.6%	ر.س17.60	ر.س12.00	ر.س9.17	3
Oct ’24	ر.س12.22	ر.س14.70 +20.3%	15.6%	ر.س17.60	ر.س12.00	ر.س9.62	3
Sep ’24	ر.س12.50	ر.س14.70 +17.6%	15.6%	ر.س17.60	ر.س12.00	ر.س9.07	3
Aug ’24	ر.س12.94	ر.س16.30 +26.0%	8.0%	ر.س17.60	ر.س15.00	ر.س8.57	2
Jul ’24	n/a	ر.س16.30 0%	8.0%	ر.س17.60	ر.س15.00	ر.س9.09	2
Jun ’24	ر.س13.92	ر.س14.80 +6.3%	1.9%	ر.س15.00	ر.س14.40	ر.س9.63	3
May ’24	ر.س14.70	ر.س14.80 +0.7%	1.9%	ر.س15.00	ر.س14.40	ر.س9.97	3
Apr ’24	ر.س12.96	ر.س14.80 +14.2%	1.9%	ر.س15.00	ر.س14.40	ر.س10.18	3
Mar ’24	ر.س12.32	ر.س14.80 +20.1%	1.9%	ر.س15.00	ر.س14.40	ر.س10.36	3
Feb ’24	ر.س12.66	ر.س14.80 +16.9%	1.9%	ر.س15.00	ر.س14.40	ر.س10.28	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

ر.س9.80

Fair Value

10.2% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/16 16:02
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/16 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Najran Cement Company è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Mazen Al-Sudairi	Al Rajhi Capital
Mohamad Haidar	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nishit Lakhotia	SICO