Saudi Steel Pipes Valutazione

1320 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1320 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1320 ( SAR63.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR68.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1320 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1320?

Metrica chiave: Poiché 1320 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1320. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1320 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1320 su PE?
Rapporto PE	14.9x
Guadagni	ر.س215.13m
Cap. di mercato	ر.س3.21b

1320 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	8.9x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1320 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1320 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	46.9x
2200 Arabian Pipes	8.9x	7.3%	ر.س1.7b
1321 East Pipes Integrated Company for Industry	9.8x	n/a	ر.س4.4b
1304 Al Yamamah Steel Industries	39.8x	n/a	ر.س1.7b
9523 Group Five Pipe Saudi	129x	n/a	ر.س1.1b
1320 Saudi Steel Pipes	14.9x	9.8%	ر.س3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1320's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?

29 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

29 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore SA Metals and Mining ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1320's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1320 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.9x
Rapporto equo PE	23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1320 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س63.60	ر.س69.45 +9.2%	0.5%	ر.س69.80	ر.س69.10	n/a	2
Dec ’25	ر.س67.90	ر.س69.45 +2.3%	0.5%	ر.س69.80	ر.س69.10	n/a	2
Nov ’25	ر.س71.30	ر.س67.85 -4.8%	2.9%	ر.س69.80	ر.س65.90	n/a	2
Oct ’25	ر.س71.70	ر.س67.85 -5.4%	2.9%	ر.س69.80	ر.س65.90	n/a	2
Sep ’25	ر.س70.20	ر.س67.85 -3.3%	2.9%	ر.س69.80	ر.س65.90	n/a	2
Aug ’25	ر.س70.00	ر.س46.85 -33.1%	35.8%	ر.س63.60	ر.س30.10	n/a	2
Jul ’25	ر.س71.70	ر.س46.85 -34.7%	35.8%	ر.س63.60	ر.س30.10	n/a	2
Jun ’25	ر.س72.40	ر.س46.85 -35.3%	35.8%	ر.س63.60	ر.س30.10	n/a	2
May ’25	ر.س80.80	ر.س35.70 -55.8%	15.7%	ر.س41.30	ر.س30.10	n/a	2
Apr ’25	ر.س68.70	ر.س35.70 -48.0%	15.7%	ر.س41.30	ر.س30.10	n/a	2
Mar ’25	ر.س49.15	ر.س30.50 -37.9%	1.3%	ر.س30.90	ر.س30.10	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/24 19:34
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Saudi Steel Pipes Company è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Kais Kriaa	AlphaMena
Tarek El-Shawarby	EFG-Hermes Research
Eyad Faraj	Goldman Sachs