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Thimar Development Holding Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Thimar Development Holding ha un patrimonio netto totale di SAR24.2M e un debito totale di SAR14.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 59.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente SAR94.3M e SAR70.1M.
Informazioni chiave
59.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
ر.س14.30m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | ر.س36.19m |
| Patrimonio netto | ر.س24.19m |
| Totale passività | ر.س70.12m |
| Totale attività | ر.س94.31m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( SAR43.9M ) di 4160 superano le sue passività a breve termine ( SAR35.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 4160 ( SAR43.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( SAR35.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 4160 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 4160 è aumentato da 31.1% a 59.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 4160 ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: 4160 ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 58.6 % ogni anno