Riyadh Cables Group Valutazione
4142 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4142 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4142 ( SAR138.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR68.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4142 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4142?
Metrica chiave: Poiché 4142 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4142 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | ر.س903.93m |
| Cap. di mercato | ر.س20.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4142 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
1303 Electrical Industries | 18x | n/a | ر.س8.2b |
2370 Middle East Specialized Cables | 14.8x | n/a | ر.س1.3b |
2110 Saudi Cable | 14.3x | n/a | ر.س951.6m |
1212 Astra Industrial Group | 22.7x | 11.23% | ر.س12.7b |
4142 Riyadh Cables Group | 22.9x | 4.49% | ر.س20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4142 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4142's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electrical settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4142 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore Asian Electrical ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4142's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4142 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س138.40 | ر.س116.92 -15.52% | 17.22% | ر.س140.00 | ر.س91.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ر.س126.00 | ر.س116.92 -7.21% | 17.22% | ر.س140.00 | ر.س91.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ر.س127.00 | ر.س116.92 -7.94% | 17.22% | ر.س140.00 | ر.س91.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ر.س144.00 | ر.س113.72 -21.03% | 21.76% | ر.س140.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ر.س141.80 | ر.س113.72 -19.80% | 21.76% | ر.س140.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ر.س138.60 | ر.س113.72 -17.95% | 21.76% | ر.س140.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س133.00 | ر.س108.02 -18.78% | 18.55% | ر.س135.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س102.20 | ر.س107.02 +4.72% | 17.52% | ر.س130.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س102.00 | ر.س106.42 +4.33% | 16.95% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س112.80 | ر.س108.23 -4.06% | 18.25% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س96.90 | ر.س102.00 +5.26% | 20.86% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س101.00 | ر.س102.00 +0.99% | 20.86% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س96.00 | ر.س102.00 +6.25% | 20.86% | ر.س127.00 | ر.س75.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س94.30 | ر.س98.00 +3.92% | 27.01% | ر.س127.00 | ر.س63.00 | ر.س126.00 | 3 |
| Apr ’25 | ر.س101.60 | ر.س98.00 -3.54% | 27.01% | ر.س127.00 | ر.س63.00 | ر.س127.00 | 3 |
| Mar ’25 | ر.س112.00 | ر.س91.00 -18.75% | 28.20% | ر.س125.00 | ر.س63.00 | ر.س144.00 | 3 |
| Feb ’25 | ر.س106.00 | ر.س91.00 -14.15% | 28.20% | ر.س125.00 | ر.س63.00 | ر.س141.80 | 3 |
| Jan ’25 | ر.س94.60 | ر.س74.00 -21.78% | 14.86% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | ر.س138.60 | 2 |
| Dec ’24 | ر.س78.60 | ر.س74.00 -5.85% | 14.86% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | ر.س133.00 | 2 |
| Nov ’24 | ر.س75.90 | ر.س74.00 -2.50% | 14.86% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | ر.س102.20 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س69.00 | ر.س74.00 +7.25% | 14.86% | ر.س85.00 | ر.س63.00 | ر.س102.00 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س77.50 | ر.س58.50 -24.52% | 7.69% | ر.س63.00 | ر.س54.00 | ر.س112.80 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س63.40 | ر.س52.00 -17.98% | 3.85% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س96.90 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س52.00 0% | 3.85% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س101.00 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س60.00 | ر.س52.00 -13.33% | 3.85% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س96.00 | 2 |
| May ’24 | ر.س52.80 | ر.س52.00 -1.52% | 3.85% | ر.س54.00 | ر.س50.00 | ر.س94.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 14:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Riyadh Cables Group Company è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |
| Passant Mohamed | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |