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Astra Industrial Group Valutazione
1212 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1212 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1212 ( SAR176 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR214.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1212 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1212?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1212 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س12.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1212 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
9560 Waja | 19.8x | n/a | ر.س452.2m |
4142 Riyadh Cables Group | 25.6x | 11.8% | ر.س15.2b |
1303 Electrical Industries | 27.4x | n/a | ر.س8.0b |
ANTARCHILE AntarChile | 10.7x | n/a | CL$3.2t |
1212 Astra Industrial Group | 26x | 9.3% | ر.س13.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1212 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1212's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1212 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1212's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1212 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س162.40 | ر.س180.55 +11.2% | 12.4% | ر.س203.00 | ر.س158.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س167.80 | ر.س172.55 +2.8% | 8.4% | ر.س187.00 | ر.س158.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س156.00 | ر.س162.96 +4.5% | 14.8% | ر.س187.00 | ر.س138.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س163.20 | ر.س162.96 -0.2% | 14.8% | ر.س187.00 | ر.س138.91 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س153.00 | ر.س163.96 +7.2% | 15.3% | ر.س189.00 | ر.س138.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س177.00 | ر.س142.80 -19.3% | 32.4% | ر.س189.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س190.00 | ر.س139.80 -26.4% | 30.9% | ر.س183.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س169.00 | ر.س139.80 -17.3% | 30.9% | ر.س183.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س132.60 | ر.س110.80 -16.4% | 12.8% | ر.س125.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س132.60 | ر.س110.80 -16.4% | 12.8% | ر.س125.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س110.80 | ر.س110.80 -0.005% | 12.8% | ر.س125.00 | ر.س96.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س94.50 | ر.س94.80 +0.3% | 1.9% | ر.س96.59 | ر.س93.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.