Astra Industrial Group Company

SASE:1212 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س12.8b

Astra Industrial Group Valutazione

1212 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1212 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س136.93
Fair Value
16.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1212 ( SAR160 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR136.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1212 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1212?

Metrica chiave: Poiché 1212 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1212. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1212 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1212 su PE?
Rapporto PE22.7x
Guadagniر.س563.26m
Cap. di mercatoر.س12.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1212 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1212 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
9560 Waja
20.7xn/aر.س515.2m
4142 Riyadh Cables Group
22.8x4.49%ر.س20.7b
1303 Electrical Industries
18.1xn/aر.س8.1b
2320 Al-Babtain Power and Telecommunications
11.7x13.85%ر.س3.1b
1212 Astra Industrial Group
22.7x11.23%ر.س12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1212 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1212's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Industrials settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1212 22.7xMedia del settore 12.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1212 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Asian Industrials ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1212's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1212 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1212 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1212 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س160.00
ر.س182.93
+14.33%
10.74%ر.س208.00ر.س160.00n/a3
May ’26ر.س145.60
ر.س184.33
+26.60%
9.79%ر.س208.00ر.س164.20n/a3
Apr ’26ر.س156.00
ر.س186.10
+19.29%
11.77%ر.س208.00ر.س164.20n/a2
Mar ’26ر.س183.60
ر.س183.65
+0.027%
13.26%ر.س208.00ر.س159.30n/a2
Feb ’26ر.س188.00
ر.س181.15
-3.64%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Jan ’26ر.س180.80
ر.س181.15
+0.19%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Dec ’25ر.س168.40
ر.س181.15
+7.57%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Nov ’25ر.س178.00
ر.س180.55
+1.43%
12.43%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Oct ’25ر.س162.80
ر.س180.55
+10.90%
12.43%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Sep ’25ر.س167.80
ر.س172.55
+2.83%
8.37%ر.س187.00ر.س158.10n/a2
Aug ’25ر.س156.00
ر.س162.96
+4.46%
14.76%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jul ’25ر.س163.20
ر.س162.96
-0.15%
14.76%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jun ’25ر.س153.00
ر.س163.96
+7.16%
15.28%ر.س189.00ر.س138.91n/a2
May ’25ر.س177.00
ر.س142.80
-19.32%
32.36%ر.س189.00ر.س96.59ر.س145.602
Apr ’25ر.س190.00
ر.س139.80
-26.42%
30.91%ر.س183.00ر.س96.59ر.س156.002
Mar ’25ر.س169.00
ر.س139.80
-17.28%
30.91%ر.س183.00ر.س96.59ر.س183.602
Feb ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.44%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س188.002
Jan ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.44%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س180.802
Dec ’24ر.س110.80
ر.س110.80
-0.0045%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س168.402
Nov ’24ر.س94.50
ر.س94.80
+0.31%
1.89%ر.س96.59ر.س93.00ر.س178.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س182.93
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Astra Industrial Group Company è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Hasnain MalikCitigroup Inc