Far-Eastern Shipping Valutazione

FESH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FESH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FESH ( RUB30.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( RUB1146.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FESH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FESH?

Metrica chiave: Poiché FESH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FESH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FESH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FESH su PE?
Rapporto PE	2.2x
Guadagni	₽40.34b
Cap. di mercato	₽90.01b

FESH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	1.6x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FESH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FESH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.1x
NMTP Novorossiysk Commercial Sea Port	7.1x	n/a	₽102.7b
CMRE Costamare	4.6x	-4.5%	US$1.7b
002320 Hainan Strait ShippingLtd	41.1x	28.5%	CN¥13.1b
NMM Navios Maritime Partners	3.7x	17.7%	US$1.6b
FESH Far-Eastern Shipping	2.2x	n/a	₽90.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FESH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FESH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FESH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FESH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FESH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	2.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FESH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.