Purcari Wineries Public Company Limited

BVB:WINE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RON 596.6m

Purcari Wineries Valutazione

WINE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WINE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WINE ( RON14.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( RON12.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WINE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WINE?

Metrica chiave: Poiché WINE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WINE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WINE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WINE su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniRON 58.46m
Cap. di mercatoRON 596.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WINE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WINE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
VAC Prodvinalco
10.8xn/aRON 225.2m
VIAG S.C. Vinalcool Arges
7.9xn/aRON 44.4m
MOIB S.C. Moara Cibin
7.4xn/aRON 145.7m
BRM S.C. Bermas
25.2xn/aRON 59.1m
WINE Purcari Wineries
10.2xn/aRON 596.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WINE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WINE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WINE 10.2xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WINE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore RO Beverage ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WINE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WINE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WINE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WINE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRON 14.88
RON 16.70
+12.2%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Nov ’25RON 14.88
RON 16.70
+12.2%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Oct ’25RON 15.08
RON 16.70
+10.7%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Sep ’25RON 15.30
RON 16.70
+9.2%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Aug ’25RON 15.92
RON 16.70
+4.9%
6.6%RON 17.80RON 15.60n/a2
Oct ’24RON 12.82
RON 15.00
+17.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.082
Sep ’24RON 11.58
RON 15.00
+29.5%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.302
Aug ’24RON 11.60
RON 15.00
+29.3%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.922
Jul ’24RON 10.46
RON 15.00
+43.4%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.962
Jun ’24RON 9.87
RON 15.00
+52.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.702
May ’24RON 10.00
RON 15.00
+50.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 14.402
Apr ’24RON 9.20
RON 15.00
+63.0%
24.7%RON 18.70RON 11.30RON 15.262
Mar ’24RON 8.88
RON 14.60
+64.4%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 14.622
Feb ’24RON 9.16
RON 14.60
+59.4%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 15.442
Jan ’24RON 8.49
RON 14.60
+72.0%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 14.342
Dec ’23RON 8.78
RON 14.60
+66.3%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 13.662
Nov ’23RON 8.75
RON 14.60
+66.9%
28.1%RON 18.70RON 10.50RON 12.522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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