Gulf Warehousing Company Q.P.S.C.

Report azionario DSM:GWCS

Capitalizzazione di mercato: ر.ق1.5b

Gulf Warehousing Company Q.P.S.C Valutazione

GWCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ر.ق6.06
Fair Value
57.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GWCS ( QAR2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( QAR6.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWCS?

Metrica chiave: Poiché GWCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWCS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GWCS su PE?
Rapporto PE14.2x
Utiliر.ق106.98m
Cap. di mercatoر.ق1.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
9304 Shibusawa Logistics
12.2xn/aJP¥62.3b
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)
93.8xn/aS$546.4m
POSTI Posti Group Oyj
12.1xn/a€334.9m
9369 K.R.S
31.3x9.63%JP¥71.9b
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C
14.2x15.56%ر.ق1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GWCS 14.2xMedia del settore 16.6xNo. of Companies25PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GWCS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.ق2.60
ر.ق3.79
+45.83%
28.33%ر.ق5.10ر.ق2.47n/a3
Oct ’26ر.ق2.72
ر.ق3.95
+45.43%
22.38%ر.ق5.10ر.ق2.95n/a3
Sep ’26ر.ق2.68
ر.ق3.95
+47.22%
22.38%ر.ق5.10ر.ق2.95n/a3
Aug ’26ر.ق2.77
ر.ق3.95
+42.70%
22.38%ر.ق5.10ر.ق2.95n/a3
Jul ’26ر.ق2.91
ر.ق4.04
+38.80%
19.35%ر.ق5.10ر.ق3.23n/a3
Jun ’26ر.ق2.90
ر.ق4.44
+53.22%
30.01%ر.ق6.30ر.ق3.23n/a3
May ’26ر.ق2.93
ر.ق4.44
+51.65%
30.01%ر.ق6.30ر.ق3.23n/a3
Apr ’26ر.ق3.10
ر.ق4.52
+45.75%
28.10%ر.ق6.30ر.ق3.45n/a3
Mar ’26ر.ق3.02
ر.ق4.52
+49.61%
28.10%ر.ق6.30ر.ق3.45n/a3
Feb ’26ر.ق3.16
ر.ق4.52
+43.16%
28.10%ر.ق6.30ر.ق3.45n/a3
Jan ’26ر.ق3.37
ر.ق4.55
+35.01%
27.49%ر.ق6.30ر.ق3.45n/a3
Dec ’25ر.ق3.19
ر.ق4.55
+42.50%
27.49%ر.ق6.30ر.ق3.45n/a3
Nov ’25ر.ق3.27
ر.ق4.55
+39.14%
27.49%ر.ق6.30ر.ق3.45n/a3
Oct ’25ر.ق3.74
ر.ق4.70
+25.62%
24.21%ر.ق6.30ر.ق3.77ر.ق2.723
Sep ’25ر.ق3.27
ر.ق4.70
+43.72%
24.21%ر.ق6.30ر.ق3.77ر.ق2.683
Aug ’25ر.ق3.27
ر.ق4.70
+43.81%
24.21%ر.ق6.30ر.ق3.77ر.ق2.773
Jul ’25ر.ق3.34
ر.ق4.70
+40.78%
24.28%ر.ق6.30ر.ق3.76ر.ق2.913
Jun ’25ر.ق3.41
ر.ق4.70
+37.60%
24.28%ر.ق6.30ر.ق3.76ر.ق2.903
May ’25ر.ق3.32
ر.ق4.70
+41.46%
24.28%ر.ق6.30ر.ق3.76ر.ق2.933
Apr ’25ر.ق3.25
ر.ق5.07
+55.80%
18.45%ر.ق6.30ر.ق4.04ر.ق3.103
Mar ’25ر.ق3.14
ر.ق5.07
+61.15%
18.45%ر.ق6.30ر.ق4.04ر.ق3.023
Feb ’25ر.ق3.28
ر.ق5.07
+54.66%
18.45%ر.ق6.30ر.ق4.04ر.ق3.163
Jan ’25ر.ق3.13
ر.ق5.07
+61.72%
18.45%ر.ق6.30ر.ق4.04ر.ق3.373
Dec ’24ر.ق3.03
ر.ق5.07
+67.44%
18.45%ر.ق6.30ر.ق4.04ر.ق3.193
Nov ’24ر.ق3.00
ر.ق5.07
+68.83%
18.45%ر.ق6.30ر.ق4.04ر.ق3.273
Oct ’24ر.ق3.19
ر.ق5.07
+58.78%
18.45%ر.ق6.30ر.ق4.04ر.ق3.743
ر.ق3.79
Fair Value
31.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 04:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gulf Warehousing Company Q.P.S.C. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohammad KamalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Ali AfifiEFG-Hermes Research