Gulf Warehousing Company Q.P.S.C Valutazione

GWCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GWCS ( QAR3.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( QAR0.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWCS?

Metrica chiave: Poiché GWCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GWCS su PE?
Rapporto PE	10.2x
Guadagni	ر.ق194.19m
Cap. di mercato	ر.ق1.98b

GWCS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	7.3x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.9x
GATEWAY Gateway Distriparks	18.1x	13.2%	₹41.4b
5607 Farglory Free Trade Zone Investment Holding	24.4x	n/a	NT$15.4b
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics	25.1x	n/a	CN¥3.6b
300873 Hichain LogisticsLtd	16.1x	18.6%	CN¥4.1b
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C	10.2x	11.7%	ر.ق2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.2x
Rapporto equo PE	9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.ق3.38	ر.ق4.55 +34.8%	27.5%	ر.ق6.30	ر.ق3.45	n/a	3
Dec ’25	ر.ق3.19	ر.ق4.55 +42.5%	27.5%	ر.ق6.30	ر.ق3.45	n/a	3
Nov ’25	ر.ق3.27	ر.ق4.55 +39.1%	27.5%	ر.ق6.30	ر.ق3.45	n/a	3
Oct ’25	ر.ق3.74	ر.ق4.70 +25.6%	24.2%	ر.ق6.30	ر.ق3.77	n/a	3
Sep ’25	ر.ق3.27	ر.ق4.70 +43.7%	24.2%	ر.ق6.30	ر.ق3.77	n/a	3
Aug ’25	ر.ق3.27	ر.ق4.70 +43.8%	24.2%	ر.ق6.30	ر.ق3.77	n/a	3
Jul ’25	ر.ق3.34	ر.ق4.70 +40.8%	24.3%	ر.ق6.30	ر.ق3.76	n/a	3
Jun ’25	ر.ق3.41	ر.ق4.70 +37.6%	24.3%	ر.ق6.30	ر.ق3.76	n/a	3
May ’25	ر.ق3.32	ر.ق4.70 +41.5%	24.3%	ر.ق6.30	ر.ق3.76	n/a	3
Apr ’25	ر.ق3.25	ر.ق5.07 +55.8%	18.5%	ر.ق6.30	ر.ق4.04	n/a	3
Mar ’25	ر.ق3.14	ر.ق5.07 +61.2%	18.5%	ر.ق6.30	ر.ق4.04	n/a	3
Feb ’25	ر.ق3.28	ر.ق5.07 +54.7%	18.5%	ر.ق6.30	ر.ق4.04	n/a	3
Jan ’25	ر.ق3.13	ر.ق5.07 +61.7%	18.5%	ر.ق6.30	ر.ق4.04	n/a	3
Dec ’24	ر.ق3.03	ر.ق5.07 +67.4%	18.5%	ر.ق6.30	ر.ق4.04	ر.ق3.19	3
Nov ’24	ر.ق3.00	ر.ق5.07 +68.8%	18.5%	ر.ق6.30	ر.ق4.04	ر.ق3.27	3
Oct ’24	ر.ق3.19	ر.ق5.07 +58.8%	18.5%	ر.ق6.30	ر.ق4.04	ر.ق3.74	3
Sep ’24	ر.ق3.24	ر.ق5.07 +56.4%	18.5%	ر.ق6.30	ر.ق4.04	ر.ق3.27	3
Aug ’24	ر.ق3.43	ر.ق5.58 +62.5%	13.0%	ر.ق6.30	ر.ق4.86	ر.ق3.27	2
Jul ’24	ر.ق3.30	ر.ق5.58 +69.0%	13.0%	ر.ق6.30	ر.ق4.86	ر.ق3.34	2
Jun ’24	ر.ق3.51	ر.ق5.70 +62.4%	10.5%	ر.ق6.30	ر.ق5.10	ر.ق3.41	2
May ’24	ر.ق3.62	ر.ق5.70 +57.5%	10.5%	ر.ق6.30	ر.ق5.10	ر.ق3.32	2
Apr ’24	ر.ق3.75	ر.ق5.70 +52.2%	10.5%	ر.ق6.30	ر.ق5.10	ر.ق3.25	2
Mar ’24	ر.ق3.52	ر.ق5.70 +61.9%	10.5%	ر.ق6.30	ر.ق5.10	ر.ق3.14	2
Feb ’24	ر.ق3.30	ر.ق5.90 +78.8%	13.6%	ر.ق6.70	ر.ق5.10	ر.ق3.28	2
Jan ’24	ر.ق4.05	ر.ق6.40 +58.1%	4.7%	ر.ق6.70	ر.ق6.10	ر.ق3.13	2
Dec ’23	ر.ق4.00	ر.ق6.40 +60.0%	4.7%	ر.ق6.70	ر.ق6.10	ر.ق3.03	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/17 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gulf Warehousing Company Q.P.S.C. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Mohammad Kamal	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ali Afifi	EFG-Hermes Research
Saugata Sarkar	QNB Financial Services