Ibersol S.G.P.S Valutazione
IBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBS ( €9.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBS?
Metrica chiave: Poiché IBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Guadagni | €14.31m |
| Cap. di mercato | €383.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
002186 China Quanjude(Group)Ltd | 138.6x | n/a | CN¥3.2b |
9279 Gift Holdings | 38.3x | 26.6% | JP¥69.1b |
FSTA Fuller Smith & Turner | 15.5x | -1.2% | UK£321.1m |
3198 SFP Holdings | 32.7x | 13.7% | JP¥48.5b |
IBS Ibersol S.G.P.S | 26.6x | 21.5% | €383.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.30 | €12.70 +36.6% | 11.3% | €14.70 | €11.40 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €8.76 | €12.63 +44.2% | 11.9% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €8.54 | €12.63 +47.9% | 11.9% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.50 | €12.63 +48.6% | 11.9% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.48 | €12.60 +68.4% | 11.5% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.50 | €12.60 +68.0% | 11.5% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.38 | €12.43 +68.5% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.24 | €12.43 +71.7% | 10.5% | €14.20 | €11.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.20 | €12.37 +71.8% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.00 | €12.37 +76.7% | 11.1% | €14.20 | €10.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.84 | €11.67 +70.6% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.40 | €11.67 +57.7% | 15.7% | €14.20 | €9.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.02 | €11.63 +65.7% | 15.9% | €14.20 | €9.90 | €9.30 | 3 |
| Apr ’25 | €6.76 | €11.60 +71.6% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | €8.76 | 3 |
| Mar ’25 | €6.48 | €11.60 +79.0% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | €8.54 | 3 |
| Feb ’25 | €6.66 | €11.60 +74.2% | 16.1% | €14.20 | €9.90 | €8.50 | 3 |
| Jan ’25 | €6.68 | €11.57 +73.2% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | €7.48 | 3 |
| Dec ’24 | €6.78 | €11.57 +70.6% | 15.7% | €14.10 | €9.90 | €7.50 | 3 |
| Nov ’24 | €6.72 | €11.63 +73.1% | 15.4% | €14.10 | €9.90 | €7.38 | 3 |
| Oct ’24 | €6.90 | €12.36 +79.1% | 17.5% | €15.42 | €10.75 | €7.24 | 3 |
| Sep ’24 | €6.82 | €12.17 +78.5% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €7.20 | 3 |
| Aug ’24 | €6.72 | €12.17 +81.1% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €7.00 | 3 |
| Jul ’24 | €6.72 | €12.17 +81.1% | 18.9% | €15.42 | €10.34 | €6.84 | 3 |
| Jun ’24 | €7.58 | €11.15 +47.1% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.40 | 3 |
| May ’24 | €7.32 | €11.15 +52.3% | 9.3% | €12.60 | €10.21 | €7.02 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 21:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ibersol, S.G.P.S., S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| João Silva Lourenço | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |
| João Mendes | Espírito Santo Research |