Ibersol S.G.P.S Valutazione
IBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBS ( €10.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBS?
Metrica chiave: Poiché IBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Utili | €13.67m |
| Cap. di mercato | €407.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
8160 Kisoji | 17.6x | n/a | JP¥70.0b |
YNGA Young's Brewery | 39.1x | 34.92% | UK£418.2m |
FSTA Fuller Smith & Turner | 17.7x | 8.76% | UK£364.4m |
2753 Bafang Yunji International | 16.2x | 8.32% | NT$12.8b |
IBS Ibersol S.G.P.S | 29.8x | 15.49% | €407.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.10 | €13.33 +32.01% | 9.35% | €15.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €10.10 | €13.33 +32.01% | 9.35% | €15.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €10.10 | €13.07 +29.37% | 9.38% | €14.60 | €11.60 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €10.05 | €13.07 +30.02% | 9.38% | €14.60 | €11.60 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €9.60 | €13.07 +36.11% | 9.38% | €14.60 | €11.60 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €9.46 | €13.07 +38.13% | 9.38% | €14.60 | €11.60 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €9.70 | €13.07 +34.71% | 9.38% | €14.60 | €11.60 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €9.98 | €13.10 +31.26% | 9.68% | €14.70 | €11.60 | n/a | 3 |
| May ’26 | €9.30 | €12.70 +36.56% | 11.30% | €14.70 | €11.40 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €8.76 | €12.63 +44.22% | 11.85% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €8.54 | €12.63 +47.93% | 11.85% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.50 | €12.63 +48.63% | 11.85% | €14.70 | €11.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.48 | €12.60 +68.45% | 11.52% | €14.60 | €11.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.50 | €12.60 +68.00% | 11.52% | €14.60 | €11.20 | €10.10 | 3 |
| Nov ’25 | €7.38 | €12.43 +68.47% | 10.47% | €14.20 | €11.10 | €10.10 | 3 |
| Oct ’25 | €7.24 | €12.43 +71.73% | 10.47% | €14.20 | €11.10 | €10.05 | 3 |
| Sep ’25 | €7.20 | €12.37 +71.76% | 11.09% | €14.20 | €10.90 | €9.60 | 3 |
| Aug ’25 | €7.00 | €12.37 +76.67% | 11.09% | €14.20 | €10.90 | €9.46 | 3 |
| Jul ’25 | €6.84 | €11.67 +70.57% | 15.75% | €14.20 | €9.90 | €9.70 | 3 |
| Jun ’25 | €7.40 | €11.67 +57.66% | 15.75% | €14.20 | €9.90 | €9.98 | 3 |
| May ’25 | €7.02 | €11.63 +65.72% | 15.92% | €14.20 | €9.90 | €9.30 | 3 |
| Apr ’25 | €6.76 | €11.60 +71.60% | 16.10% | €14.20 | €9.90 | €8.76 | 3 |
| Mar ’25 | €6.48 | €11.60 +79.01% | 16.10% | €14.20 | €9.90 | €8.54 | 3 |
| Feb ’25 | €6.66 | €11.60 +74.17% | 16.10% | €14.20 | €9.90 | €8.50 | 3 |
| Jan ’25 | €6.68 | €11.57 +73.15% | 15.74% | €14.10 | €9.90 | €7.48 | 3 |
| Dec ’24 | €6.78 | €11.57 +70.60% | 15.74% | €14.10 | €9.90 | €7.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/09 12:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ibersol, S.G.P.S., S.A. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| João Silva Lourenço | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |
| João Silva Lourenço | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |