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Estoril Sol, SGPS, S.A.ENXTLS:ESON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €41.8m
Prezzo delle azioni
€3.50
€0.024
14.4k% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-18.6%
7D0%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Estoril Sol, SGPS, S.A.

Report azionario ENXTLS:ESON

Capitalizzazione di mercato: €41.8m

Estoril Sol SGPS (ESON) Panoramica del titolo

Estoril Sol, SGPS, S.A., attraverso le sue controllate, si occupa di attività di gioco e di immobili in Portogallo e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ESON analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Portuguese

Gli ultimi report finanziari sono vecchi di più di 6 mesi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €42M )

Andamento instabile dei dividendi


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Concorrenti di Estoril Sol, SGPS, S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Estoril Sol SGPS
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€3.50
Massimo di 52 settimane€4.46
Minimo di 52 settimane€3.00
Beta0.32
Variazione di 1 mese-2.23%
Variazione a 3 mesi-9.33%
Variazione di 1 anno-18.60%
Variazione a 3 anni-55.41%
Variazione a 5 anni-46.97%
Variazione dall'IPO-40.97%

Notizie e aggiornamenti recenti

Articolo di analisi • Jan 23

Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Could Be Struggling To Allocate Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Articolo di analisi • Nov 25

Estoril Sol, SGPS, S.A.'s (ELI:ESON) Price Is Right But Growth Is Lacking

Estoril Sol, SGPS, S.A.'s ( ELI:ESON ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x may look like a pretty appealing...

Recent updates

Articolo di analisi • Jan 23

Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Could Be Struggling To Allocate Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Articolo di analisi • Nov 25

Estoril Sol, SGPS, S.A.'s (ELI:ESON) Price Is Right But Growth Is Lacking

Estoril Sol, SGPS, S.A.'s ( ELI:ESON ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x may look like a pretty appealing...
Articolo di analisi • Feb 21

Estoril Sol SGPS' (ELI:ESON) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? One common approach...
Articolo di analisi • Dec 17

Estoril Sol, SGPS, S.A.'s (ELI:ESON) Shares Not Telling The Full Story

When close to half the companies operating in the Hospitality industry in Portugal have price-to-sales ratios (or...
Articolo di analisi • Jan 04

Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Articolo di analisi • Aug 23

Returns On Capital At Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Have Hit The Brakes

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Ideally, a business...
Articolo di analisi • Jun 01

Is Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Using Debt Sensibly?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Articolo di analisi • Feb 04

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Estoril Sol SGPS (ELI:ESON)?

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? One common approach is...
Articolo di analisi • Dec 09

Estoril Sol SGPS (ELI:ESON) Share Prices Have Dropped 56% In The Last Three Years

If you love investing in stocks you're bound to buy some losers. But long term Estoril Sol, SGPS, S.A. ( ELI:ESON...

Rendimenti per gli azionisti

ESONPT HospitalityPT Mercato
7D0%0.6%0.9%
1Y-18.6%-10.1%25.1%

Ritorno vs Industria: ESON ha avuto una performance inferiore rispetto al Portuguese Hospitality che ha registrato un rendimento -10.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ESON ha avuto una performance inferiore al mercato Portuguese che ha registrato un rendimento 25.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ESON's price volatile compared to industry and market?
ESON volatility
ESON Average Weekly Movement10.1%
Hospitality Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in PT Market7.5%
10% least volatile stocks in PT Market1.3%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ESON è stato volatile rispetto al mercato Portuguese.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di ESON è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Portuguese.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1958900n/awww.estoril-solsgps.com

Estoril Sol, SGPS, S.A., attraverso le sue consociate, è attiva nelle attività di gioco e nel settore immobiliare in Portogallo e a livello internazionale. È proprietaria di casinò, tra cui il Casino do Estoril, il Casino Lisboa e il Casino da Póvoa. Opera nei segmenti delle scommesse sportive e dei casinò.

Estoril Sol, SGPS, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Estoril Sol SGPS con la sua capitalizzazione di mercato?
ESON statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€41.76m
Utili (TTM)-€10.29m
Ricavi(TTM)€224.75m
0.2x
Rapporto P/S
-4.1x
Rapporto P/E

ESON è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ESON Conto economico (TTM)
Ricavi€224.75m
Costo del fatturato€49.11m
Profitto lordo€175.64m
Altre spese€185.93m
Utili-€10.29m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.86
Margine lordo78.15%
Margine di profitto netto-4.58%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ESON nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.8%
Rendimento attuale del dividendo
n/a
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 09:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Estoril Sol, SGPS, S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.