ENEFI Vagyonkezelo Nyrt Valutazione
EST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EST ( PLN1.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN13.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EST?
Metrica chiave: Poiché EST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | Ft392.76m |
| Cap. di mercato | Ft2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
BDZ EC Bedzin | 0.2x | n/a | zł78.4m |
IRL AB Inter RAO Lietuva | 3.5x | n/a | zł230.8m |
ZEP ZE PAK | 1x | -27.4% | zł772.5m |
GNG G-Energy | 6.8x | n/a | zł17.3m |
EST ENEFI Vagyonkezelo Nyrt | 5.4x | n/a | zł2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ENEA
zł5.9b
Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.
ENA
zł11.07
7D
-2.5%
1Y
51.6%
ZE PAK
zł772.5m
Produces and sells electricity and heat in Poland.
ZEP
zł14.88
7D
-8.4%
1Y
-29.8%
AB Inter RAO Lietuva
zł230.8m
AB Inter RAO Lietuva, together with its subsidiaries, supplies electricity in Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Russia, and Poland.
IRL
zł11.54
7D
0%
1Y
-43.4%