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ATC CARGO S.A.WSE:ATA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł86.9m
Prezzo delle azioni
n/a
1Y-27.2%
7D13.9%
1D2.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

ATC CARGO S.A.

Report azionario WSE:ATA

Capitalizzazione di mercato: zł86.9m

ATC CARGO (ATA) Panoramica del titolo

ATC CARGO S.A. fornisce servizi di trasporto merci door to door via mare, strada o aria in Polonia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ATA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 65.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 23.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Il dividendo di 15.27% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (1.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.5%)

+ 1 più rischio

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Concorrenti di ATC CARGO S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ATC CARGO
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł13.10
Massimo di 52 settimanezł18.90
Minimo di 52 settimanezł10.00
Beta0.41
Variazione di 1 mese19.09%
Variazione a 3 mesi22.43%
Variazione di 1 anno-27.22%
Variazione a 3 anni-51.48%
Variazione a 5 anni20.18%
Variazione dall'IPO138.62%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Articolo di analisi • Aug 21

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WSE:ATA 1 Year Share Price vs Fair Value Explore ATC CARGO's Fair Values from the Community and select yours The...
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Why The 24% Return On Capital At ATC CARGO (WSE:ATA) Should Have Your Attention

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Calculating The Fair Value Of ATC CARGO S.A. (WSE:ATA)

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Returns At ATC CARGO (WSE:ATA) Appear To Be Weighed Down

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Typically, we'll want...
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ATC CARGO's (WSE:ATA) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

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Why The 39% Return On Capital At ATC CARGO (WSE:ATA) Should Have Your Attention

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
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Why ATC CARGO's (WSE:ATA) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

A lackluster earnings announcement from ATC CARGO S.A. ( WSE:ATA ) last week didn't sink the stock price. We think that...
Articolo di analisi • Sep 16

ATC CARGO (WSE:ATA) Is Very Good At Capital Allocation

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
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Should You Be Adding ATC CARGO (WSE:ATA) To Your Watchlist Today?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Articolo di analisi • Apr 26

Under The Bonnet, ATC CARGO's (WSE:ATA) Returns Look Impressive

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...

Rendimenti per gli azionisti

ATAPL ShippingPL Mercato
7D13.9%4.9%2.8%
1Y-27.2%22.7%24.2%

Ritorno vs Industria: ATA ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Shipping che ha registrato un rendimento 22.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ATA ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 24.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ATA's price volatile compared to industry and market?
ATA volatility
ATA Average Weekly Movement7.5%
Shipping Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: ATA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di ATA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2006200Marcin Karczewskiatc-cargo.pl

ATC CARGO S.A. fornisce servizi di trasporto merci door to door via mare, strada o aria in Polonia e a livello internazionale. L'azienda offre servizi di ricarica delle merci nei porti marittimi e interni, trasporto marittimo, trasporto su strada, trasporto terrestre e trasporto marittimo. Offre anche servizi di group freight, consegne espresse, agenzia doganale, stoccaggio, intermodalità e logistica ferroviaria.

ATC CARGO S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ATC CARGO con la sua capitalizzazione di mercato?
ATA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł86.87m
Utili (TTM)zł4.72m
Ricavi(TTM)zł384.53m
18.4x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

ATA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ATA Conto economico (TTM)
Ricavizł384.53m
Costo del fatturatozł319.68m
Profitto lordozł64.85m
Altre spesezł60.12m
Utilizł4.72m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Aug 14, 2026

Utile per azione (EPS)0.71
Margine lordo16.86%
Margine di profitto netto1.23%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ATA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

15.3%
Rendimento attuale del dividendo
281%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare ATA per ricevere un dividendo imminente?
ATC CARGO date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJul 09 2026
Data di pagamento dei dividendiJul 15 2026
Giorni fino al dividendo Ex4 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi10 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/05 07:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/03 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ATC CARGO S.A. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.