Cyfrowy Polsat S.A.

Report azionario WSE:CPS

Capitalizzazione di mercato: zł7.3b

Cyfrowy Polsat Valutazione

CPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

zł20.79
Fair Value
45.1% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPS ( PLN11.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN20.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPS?

Metrica chiave: Poiché CPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CPS su PE?
Rapporto PE18.2x
Utilizł400.20m
Cap. di mercatozł7.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
OPL Orange Polska
14.1x10.09%zł12.6b
CBF Cyber_Folks
47.1x41.89%zł2.8b
TLS Telestrada
5.7xn/azł48.3m
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG
9x-0.59%ر.ع758.1m
CPS Cyfrowy Polsat
18.2x25.61%zł7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CPS 18.2xMedia del settore 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Polish Telecom ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł11.42
zł13.63
+19.31%
22.59%zł18.00zł8.50n/a8
Nov ’26zł13.26
zł15.91
+20.02%
6.92%zł18.00zł15.00n/a7
Oct ’26zł14.00
zł16.23
+15.95%
6.41%zł17.90zł15.00n/a6
Sep ’26zł14.18
zł16.40
+15.70%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Aug ’26zł14.67
zł16.40
+11.79%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Jul ’26zł17.64
zł16.73
-5.11%
12.68%zł19.90zł14.00n/a6
Jun ’26zł16.70
zł16.68
-0.10%
12.28%zł19.60zł14.00n/a6
May ’26zł18.49
zł15.95
-13.74%
11.20%zł19.60zł14.00n/a6
Apr ’26zł15.53
zł15.79
+1.65%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Mar ’26zł13.93
zł15.79
+13.32%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Feb ’26zł15.46
zł16.01
+3.62%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Jan ’26zł14.14
zł16.01
+13.26%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Dec ’25zł14.35
zł16.01
+11.60%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+16.99%
13.48%zł17.50zł11.50zł13.267
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.29%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.007
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.36%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.187
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.49%
12.75%zł16.10zł11.50zł14.676
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.85%
11.17%zł15.40zł11.50zł17.646
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.58%
11.17%zł15.40zł11.50zł16.706
May ’25zł10.06
zł13.14
+30.71%
14.12%zł15.40zł9.90zł18.497
Apr ’25zł10.74
zł13.42
+24.92%
13.93%zł15.40zł9.90zł15.536
Mar ’25zł11.33
zł14.02
+23.71%
7.40%zł15.40zł12.20zł13.936
Feb ’25zł10.75
zł14.37
+33.71%
4.49%zł15.40zł13.50zł15.466
Jan ’25zł12.33
zł14.37
+16.52%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.146
Dec ’24zł12.90
zł14.37
+11.37%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.356
Nov ’24zł13.12
zł15.70
+19.71%
11.96%zł18.80zł13.50zł12.596
zł13.63
Fair Value
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 11:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cyfrowy Polsat S.A. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maurice PatrickBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku