Cyfrowy Polsat S.A.

Report azionario WSE:CPS

Capitalizzazione di mercato: zł10.5b

Cyfrowy Polsat Valutazione

CPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di CPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CPS ( PLN16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN30.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPS?

Metrica chiave: Poiché CPS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CPS su PS?
Rapporto PS0.7x
Venditezł14.43b
Cap. di mercatozł10.49b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
OPL Orange Polska
1.6x3.21%zł21.1b
CBF Cyber_Folks
3.9x14.99%zł3.1b
TLS Telestrada
0.9xn/azł48.3m
NOS NOS S.G.P.S
1.5x1.89%€2.7b
CPS Cyfrowy Polsat
0.7x2.20%zł10.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CPS 0.7xMedia del settore 1.3xNo. of Companies12PS012345+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Polish Telecom ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł16.40
zł13.54
-17.45%
16.48%zł16.00zł9.20n/a8
May ’27zł15.01
zł12.73
-15.19%
21.12%zł16.00zł8.50n/a8
Apr ’27zł11.40
zł12.64
+10.86%
19.85%zł15.70zł8.50n/a8
Mar ’27zł12.67
zł12.64
-0.26%
19.85%zł15.70zł8.50n/a8
Feb ’27zł13.38
zł12.63
-5.55%
19.87%zł15.70zł8.50n/a8
Jan ’27zł12.20
zł13.08
+7.17%
20.22%zł15.70zł8.50n/a8
Dec ’26zł11.28
zł13.03
+15.52%
19.93%zł15.40zł8.50n/a8
Nov ’26zł13.26
zł15.91
+20.02%
6.92%zł18.00zł15.00n/a7
Oct ’26zł14.00
zł16.23
+15.95%
6.41%zł17.90zł15.00n/a6
Sep ’26zł14.18
zł16.40
+15.70%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Aug ’26zł14.67
zł16.40
+11.79%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Jul ’26zł17.64
zł16.73
-5.11%
12.68%zł19.90zł14.00n/a6
Jun ’26zł16.70
zł16.68
-0.10%
12.28%zł19.60zł14.00n/a6
May ’26zł18.49
zł15.95
-13.74%
11.20%zł19.60zł14.00zł15.016
Apr ’26zł15.53
zł15.79
+1.65%
7.16%zł17.50zł14.00zł11.407
Mar ’26zł13.93
zł15.79
+13.32%
7.16%zł17.50zł14.00zł12.677
Feb ’26zł15.46
zł16.01
+3.62%
9.05%zł18.50zł14.00zł13.387
Jan ’26zł14.14
zł16.01
+13.26%
9.05%zł18.50zł14.00zł12.207
Dec ’25zł14.35
zł16.01
+11.60%
9.05%zł18.50zł14.00zł11.287
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+16.99%
13.48%zł17.50zł11.50zł13.267
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.29%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.007
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.36%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.187
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.49%
12.75%zł16.10zł11.50zł14.676
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.85%
11.17%zł15.40zł11.50zł17.646
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.58%
11.17%zł15.40zł11.50zł16.706
May ’25zł10.06
zł13.14
+30.71%
14.12%zł15.40zł9.90zł18.497
zł13.54
Fair Value
21.1% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cyfrowy Polsat S.A. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maurice PatrickBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku