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Orange Polska Valutazione

OPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPL ( PLN8.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN25.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per OPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di OPL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	zł11.23b

OPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	6.1x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
CBF Cyber_Folks	27.9x	15.9%	zł1.8b
YRL yarrl	13.9x	n/a	zł48.0m
TLS Telestrada	5.4x	n/a	zł35.3m
TBIG Tower Bersama Infrastructure	26.8x	9.0%	Rp43.0t
OPL Orange Polska	14.6x	9.3%	zł11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.6x
Rapporto equo PE	20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł8.56	zł9.27 +8.3%	13.9%	zł10.70	zł6.10	n/a	9
Sep ’25	zł8.70	zł9.27 +6.6%	13.9%	zł10.70	zł6.10	n/a	9
Aug ’25	zł7.84	zł9.18 +17.2%	13.2%	zł10.50	zł6.10	n/a	9
Jul ’25	zł8.10	zł9.23 +13.9%	13.8%	zł10.50	zł6.10	n/a	8
Jun ’25	zł8.20	zł9.23 +12.5%	13.8%	zł10.50	zł6.10	n/a	8
May ’25	zł7.86	zł9.14 +16.3%	13.5%	zł10.50	zł6.10	n/a	8
Apr ’25	zł8.10	zł8.97 +10.7%	13.5%	zł9.91	zł6.10	n/a	7
Mar ’25	zł8.24	zł8.82 +7.0%	13.7%	zł9.91	zł6.10	n/a	7
Feb ’25	zł8.77	zł8.67 -1.1%	13.9%	zł9.91	zł6.10	n/a	7
Jan ’25	zł8.14	zł8.37 +2.8%	13.1%	zł9.70	zł6.10	n/a	7
Dec ’24	zł8.07	zł8.37 +3.7%	13.1%	zł9.70	zł6.10	n/a	7
Nov ’24	zł7.80	zł8.36 +7.1%	13.0%	zł9.60	zł6.10	n/a	7
Oct ’24	zł7.47	zł8.08 +8.1%	10.7%	zł9.30	zł6.10	n/a	8
Sep ’24	zł7.16	zł8.08 +12.7%	10.7%	zł9.30	zł6.10	zł8.70	8
Aug ’24	zł7.37	zł8.03 +8.9%	10.6%	zł9.30	zł6.10	zł7.84	8
Jul ’24	zł6.99	zł7.63 +9.1%	8.8%	zł8.20	zł6.10	zł8.10	8
Jun ’24	zł7.25	zł7.63 +5.1%	8.8%	zł8.20	zł6.10	zł8.20	8
May ’24	zł7.25	zł7.56 +4.3%	8.6%	zł8.20	zł6.10	zł7.86	8
Apr ’24	zł6.83	zł7.56 +10.8%	8.6%	zł8.20	zł6.10	zł8.10	8
Mar ’24	zł6.84	zł7.26 +6.0%	12.1%	zł8.20	zł6.00	zł8.24	9
Feb ’24	zł6.90	zł7.26 +5.2%	12.1%	zł8.20	zł6.00	zł8.77	9
Jan ’24	zł6.63	zł7.26 +9.5%	12.1%	zł8.20	zł6.00	zł8.14	9
Dec ’23	zł6.45	zł7.22 +12.0%	12.9%	zł8.20	zł5.70	zł8.07	9
Nov ’23	zł6.03	zł7.34 +21.7%	14.3%	zł8.85	zł5.70	zł7.80	9
Oct ’23	zł5.18	zł7.75 +49.6%	14.6%	zł9.43	zł5.70	zł7.47	9
Sep ’23	zł5.76	zł7.83 +35.9%	14.0%	zł9.43	zł5.70	zł7.16	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.