Orange Polska S.A.

WSE:OPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł9.8b

Orange Polska Valutazione

OPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPL ( PLN7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN40.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPL?

Metrica chiave: Poiché OPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPL su PE?
Rapporto PE12.5x
Guadagnizł784.00m
Cap. di mercatozł9.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
CBF Cyber_Folks
18x-2.0%zł2.1b
YRL yarrl
10.4xn/azł48.7m
TLS Telestrada
4.8xn/azł39.6m
TBIG Tower Bersama Infrastructure
30x8.8%Rp48.4t
OPL Orange Polska
12.5x12.9%zł9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OPL 12.5xMedia del settore 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Polish Telecom ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł7.45
zł9.03
+21.2%
12.9%zł10.00zł6.10n/a8
Dec ’25zł7.69
zł9.16
+19.2%
14.0%zł10.70zł6.10n/a8
Nov ’25zł7.77
zł9.33
+20.1%
13.7%zł10.70zł6.10n/a9
Oct ’25zł8.42
zł9.27
+10.1%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Sep ’25zł8.70
zł9.27
+6.6%
13.9%zł10.70zł6.10n/a9
Aug ’25zł7.84
zł9.18
+17.2%
13.2%zł10.50zł6.10n/a9
Jul ’25zł8.10
zł9.23
+13.9%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
Jun ’25zł8.20
zł9.23
+12.5%
13.8%zł10.50zł6.10n/a8
May ’25zł7.86
zł9.14
+16.3%
13.5%zł10.50zł6.10n/a8
Apr ’25zł8.10
zł8.97
+10.7%
13.5%zł9.91zł6.10n/a7
Mar ’25zł8.24
zł8.82
+7.0%
13.7%zł9.91zł6.10n/a7
Feb ’25zł8.77
zł8.67
-1.1%
13.9%zł9.91zł6.10n/a7
Jan ’25zł8.14
zł8.37
+2.8%
13.1%zł9.70zł6.10n/a7
Dec ’24zł8.07
zł8.37
+3.7%
13.1%zł9.70zł6.10zł7.697
Nov ’24zł7.80
zł8.36
+7.1%
13.0%zł9.60zł6.10zł7.777
Oct ’24zł7.47
zł8.08
+8.1%
10.7%zł9.30zł6.10zł8.428
Sep ’24zł7.16
zł8.08
+12.7%
10.7%zł9.30zł6.10zł8.708
Aug ’24zł7.37
zł8.03
+8.9%
10.6%zł9.30zł6.10zł7.848
Jul ’24zł6.99
zł7.63
+9.1%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.108
Jun ’24zł7.25
zł7.63
+5.1%
8.8%zł8.20zł6.10zł8.208
May ’24zł7.25
zł7.56
+4.3%
8.6%zł8.20zł6.10zł7.868
Apr ’24zł6.83
zł7.56
+10.8%
8.6%zł8.20zł6.10zł8.108
Mar ’24zł6.84
zł7.26
+6.0%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.249
Feb ’24zł6.90
zł7.26
+5.2%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.779
Jan ’24zł6.63
zł7.26
+9.5%
12.1%zł8.20zł6.00zł8.149
Dec ’23zł6.45
zł7.22
+12.0%
12.9%zł8.20zł5.70zł8.079

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orange Polska S.A. è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John-Paul DavidsBarclays
Danny KaplanBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg