VIGO Photonics Valutazione
VGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VGO (PLN465) is trading below our estimate of fair value (PLN5642.99)
Significativamente al di sotto del valore equo: VGO is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VGO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VGO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł406.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
APT Apator | 15.9x | 30.7% | zł542.0m |
INL Introl | 7.8x | n/a | zł249.3m |
APN Aplisens | 7.6x | n/a | zł204.9m |
SON Sonel | 11.7x | n/a | zł194.6m |
VGO VIGO Photonics | 73.4x | 36.9% | zł406.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the peer average (10.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the European Electronic industry average (19.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.4x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł465.00 | zł574.07 +23.5% | 5.5% | zł600.00 | zł529.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł468.00 | zł574.07 +22.7% | 5.5% | zł600.00 | zł529.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł518.00 | zł574.07 +10.8% | 5.5% | zł600.00 | zł529.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł530.00 | zł594.33 +12.1% | 0.7% | zł600.00 | zł590.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł596.00 | zł594.33 -0.3% | 0.7% | zł600.00 | zł590.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł522.00 | zł594.33 +13.9% | 0.7% | zł600.00 | zł590.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł467.00 | zł591.50 +26.7% | 0.3% | zł593.00 | zł590.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł568.00 | zł591.50 +4.1% | 0.3% | zł593.00 | zł590.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł500.00 | zł591.50 +18.3% | 0.3% | zł593.00 | zł590.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł440.00 | zł591.50 +34.4% | 0.3% | zł593.00 | zł590.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł475.00 | zł685.90 +44.4% | 8.3% | zł742.80 | zł629.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł470.00 | zł685.90 +45.9% | 8.3% | zł742.80 | zł629.00 | zł465.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł534.00 | zł685.90 +28.4% | 8.3% | zł742.80 | zł629.00 | zł468.00 | 2 |
| Sep ’24 | zł546.00 | zł685.90 +25.6% | 8.3% | zł742.80 | zł629.00 | zł518.00 | 2 |
| Aug ’24 | zł558.00 | zł685.90 +22.9% | 8.3% | zł742.80 | zł629.00 | zł530.00 | 2 |
| Jul ’24 | zł572.00 | zł685.90 +19.9% | 8.3% | zł742.80 | zł629.00 | zł596.00 | 2 |
| Jun ’24 | zł624.00 | zł685.90 +9.9% | 8.3% | zł742.80 | zł629.00 | zł522.00 | 2 |
| May ’24 | zł600.00 | zł534.30 -11.0% | 17.7% | zł629.00 | zł439.60 | zł467.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.