VIGO Photonics Valutazione
VGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VGO ( PLN441 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1139.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VGO?
Metrica chiave: Poiché VGO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VGO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.6x |
| Vendite | zł84.53m |
| Cap. di mercato | zł389.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VGO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
APT Apator | 0.5x | 4.14% | zł620.2m |
SON Sonel | 1x | n/a | zł249.2m |
APN Aplisens | 1.4x | n/a | zł209.3m |
INL Introl | 0.3x | n/a | zł193.8m |
VGO VIGO Photonics | 4.6x | 21.56% | zł389.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del PL Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Polish Electronic ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.6x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł441.00 | zł580.33 +31.59% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | zł506.00 | zł580.33 +14.69% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | zł528.00 | zł580.33 +9.91% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł491.00 | zł504.10 +2.67% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł495.00 | zł504.10 +1.84% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł465.00 | zł504.10 +8.41% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł439.00 | zł537.43 +22.42% | 15.55% | zł600.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł475.00 | zł537.43 +13.14% | 15.55% | zł600.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł440.00 | zł574.07 +30.47% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł465.00 | zł574.07 +23.46% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł468.00 | zł574.07 +22.66% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł518.00 | zł574.07 +10.82% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł530.00 | zł594.33 +12.14% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł447.00 | 3 |
| Jul ’25 | zł596.00 | zł594.33 -0.28% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł506.00 | 3 |
| Jun ’25 | zł522.00 | zł594.33 +13.86% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł528.00 | 3 |
| May ’25 | zł467.00 | zł591.50 +26.66% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł491.00 | 2 |
| Apr ’25 | zł568.00 | zł591.50 +4.14% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł495.00 | 2 |
| Mar ’25 | zł500.00 | zł591.50 +18.30% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł465.00 | 2 |
| Feb ’25 | zł440.00 | zł591.50 +34.43% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł439.00 | 2 |
| Dec ’24 | zł475.00 | zł685.90 +44.40% | 8.30% | zł742.80 | zł629.00 | zł440.00 | 2 |
| Nov ’24 | zł470.00 | zł685.90 +45.94% | 8.30% | zł742.80 | zł629.00 | zł465.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł534.00 | zł685.90 +28.45% | 8.30% | zł742.80 | zł629.00 | zł468.00 | 2 |
| Sep ’24 | zł546.00 | zł685.90 +25.62% | 8.30% | zł742.80 | zł629.00 | zł518.00 | 2 |
| Aug ’24 | zł558.00 | zł685.90 +22.92% | 8.30% | zł742.80 | zł629.00 | zł530.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 22:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
VIGO Photonics S.A. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Kowollik | East Value Research GmbH |
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |
| null null | Wood & Company |