AB Valutazione
ABE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABE ( PLN97.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN65.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABE?
Metrica chiave: Poiché ABE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | zł175.31m |
| Cap. di mercato | zł1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
ASB ASBISc Enterprises | 7.8x | 17.2% | zł1.0b |
ACT Action | 7.5x | n/a | zł306.9m |
ETL Eurotel | 6.4x | n/a | zł121.8m |
S4E S4E | 6.8x | n/a | zł39.6m |
ABE AB | 8.8x | 6.8% | zł1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Polish Electronic ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł97.60 | zł126.40 +29.5% | 10.5% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł89.00 | zł126.40 +42.0% | 10.5% | zł145.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł91.20 | zł124.70 +36.7% | 11.9% | zł145.00 | zł109.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł97.60 | zł124.70 +27.8% | 11.9% | zł145.00 | zł109.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł97.80 | zł122.03 +24.8% | 9.2% | zł137.00 | zł109.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł99.00 | zł122.03 +23.3% | 9.2% | zł137.00 | zł109.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł101.00 | zł108.50 +7.4% | 18.7% | zł137.00 | zł91.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł92.00 | zł116.80 +27.0% | 17.3% | zł137.00 | zł96.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł87.80 | zł116.80 +33.0% | 17.3% | zł137.00 | zł96.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł86.80 | zł111.25 +28.2% | 23.1% | zł137.00 | zł85.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 07:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AB S.A. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Piotr Grzybowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Jakub Viscardi | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Marek Czachor | Erste Group Bank AG |