AB S.A.

Report azionario WSE:ABE

Capitalizzazione di mercato: zł1.6b

AB Valutazione

ABE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł181.87
Fair Value
48.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABE ( PLN94.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN181.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABE?

Metrica chiave: Poiché ABE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ABE su PE?
Rapporto PE9.5x
Utilizł169.91m
Cap. di mercatozł1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
ASB ASBISc Enterprises
8.7xn/azł1.6b
ACT Action
11.1xn/azł367.2m
ETL Eurotel
7.3xn/azł90.0m
S4E S4E
8.6xn/azł73.0m
ABE AB
9.5x12.25%zł1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ABE 9.5xMedia del settore 26.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Polish Electronic ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł94.60
zł138.60
+46.51%
1.01%zł140.00zł137.20n/a2
Jul ’26zł96.90
zł138.60
+43.03%
1.01%zł140.00zł137.20n/a2
Jun ’26zł99.00
zł132.40
+33.74%
9.60%zł145.00zł115.00n/a3
May ’26zł102.00
zł132.40
+29.80%
9.60%zł145.00zł115.00n/a3
Apr ’26zł108.00
zł132.40
+22.59%
9.60%zł145.00zł115.00n/a3
Mar ’26zł105.00
zł132.40
+26.10%
9.60%zł145.00zł115.00n/a3
Feb ’26zł111.00
zł126.40
+13.87%
10.49%zł145.00zł115.00n/a3
Jan ’26zł97.60
zł126.40
+29.51%
10.49%zł145.00zł115.00n/a3
Dec ’25zł89.00
zł126.40
+42.02%
10.49%zł145.00zł115.00n/a3
Nov ’25zł91.20
zł124.70
+36.73%
11.91%zł145.00zł109.90n/a3
Oct ’25zł97.60
zł124.70
+27.77%
11.91%zł145.00zł109.90n/a3
Sep ’25zł97.80
zł122.03
+24.78%
9.21%zł137.00zł109.90n/a3
Aug ’25zł99.00
zł122.03
+23.27%
9.21%zł137.00zł109.90n/a3
Jul ’25zł101.00
zł108.50
+7.43%
18.66%zł137.00zł91.90zł96.903
Jun ’25zł92.00
zł116.80
+26.96%
17.29%zł137.00zł96.60zł99.002
May ’25zł87.80
zł116.80
+33.03%
17.29%zł137.00zł96.60zł102.002
Apr ’25zł86.80
zł111.25
+28.17%
23.15%zł137.00zł85.50zł108.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł138.60
Fair Value
31.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AB S.A. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Piotr GrzybowskiBiuro maklerskie mBanku
Marek CzachorErste Group Bank AG
Beata Szparaga-WasniewskaING Groep NV