Microsoft Corporation

WSE:MSFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł12.2t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Microsoft Valutazione

MSFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSFT ( PLN1621.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN2047.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MSFT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi13.1x
Valore d'impresa/EBITDA24.8x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.2x
ACP Asseco Poland
12.4x8.2%zł6.0b
ORCL Oracle
42.6x16.3%US$467.6b
ABS Asseco Business Solutions
19.3xn/azł2.0b
NOW ServiceNow
158.4x22.4%US$181.5b
MSFT Microsoft
36.1x12.4%zł3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore Polish Software ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł1,669.20
zł1,919.00
+15.0%
6.3%zł2,294.76zł1,682.82n/a50
Sep ’25zł1,599.00
zł1,911.13
+19.5%
6.6%zł2,286.72zł1,676.93n/a51
Aug ’25zł1,685.00
zł1,990.69
+18.1%
6.8%zł2,391.96zł1,713.04n/a52
Jul ’25n/a
zł1,983.54
0%
7.8%zł2,424.90zł1,736.63n/a51
Jun ’25n/a
zł1,891.69
0%
7.5%zł2,349.54zł1,565.19n/a52
May ’25n/a
zł1,937.22
0%
7.2%zł2,433.60zł1,621.18n/a52
Apr ’25n/a
zł1,880.21
0%
7.4%zł2,399.64zł1,598.56n/a53
Mar ’25n/a
zł1,858.14
0%
7.4%zł2,394.36zł1,595.04n/a51
Feb ’25n/a
zł1,814.14
0%
8.4%zł2,382.18zł1,469.01n/a49
Jan ’25n/a
zł1,617.23
0%
9.7%zł2,333.28zł1,159.25n/a51
Dec ’24n/a
zł1,599.41
0%
6.9%zł1,867.89zł1,172.25n/a50
Nov ’24n/a
zł1,698.43
0%
6.6%zł1,895.27zł1,255.51n/a50
Oct ’24n/a
zł1,716.11
0%
7.4%zł1,918.00zł1,299.45n/a49
Sep ’24n/a
zł1,589.06
0%
10.0%zł1,794.98zł946.44zł1,599.0049
Aug ’24n/a
zł1,579.97
0%
9.7%zł1,822.05zł939.37zł1,685.0050
Jul ’24n/a
zł1,414.40
0%
10.9%zł1,832.54zł944.77n/a46
Jun ’24n/a
zł1,447.47
0%
10.7%zł1,906.43zł982.87n/a47
May ’24n/a
zł1,391.89
0%
9.3%zł1,763.66zł974.21n/a48
Apr ’24n/a
zł1,285.12
0%
12.2%zł1,810.79zł914.02n/a47
Mar ’24n/a
zł1,302.74
0%
11.2%zł1,831.58zł944.76n/a47
Feb ’24n/a
zł1,238.95
0%
11.5%zł1,779.71zł918.00n/a47
Jan ’24n/a
zł1,296.10
0%
11.4%zł1,794.55zł1,021.71n/a45
Dec ’23n/a
zł1,384.75
0%
11.5%zł1,916.37zł1,091.07n/a44
Nov ’23n/a
zł1,429.49
0%
11.0%zł1,955.54zł1,213.29n/a42
Oct ’23n/a
zł1,653.28
0%
9.1%zł2,035.60zł1,389.36n/a42
Sep ’23n/a
zł1,572.84
0%
9.2%zł1,937.66zł1,322.51n/a42

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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