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Molecure Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Molecure ha un patrimonio netto totale di PLN94.1M e un debito totale di PLN0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN108.8M e PLN14.7M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł0
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | zł52.37m |
Patrimonio netto | zł94.09m |
Totale passività | zł14.69m |
Totale attività | zł108.79m |
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Jan 02Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( PLN54.5M ) di MOC superano le sue passività a breve termine ( PLN9.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di MOC ( PLN54.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( PLN5.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: MOC è esente da debiti.
Riduzione del debito: MOC non ha avuto debiti negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: MOC ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: MOC ha una liquidità sufficiente per 1.9 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 6.3 % ogni anno.