Dust Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Dust ha un patrimonio netto totale di PLN6.7M e un debito totale di PLN420.7K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 6.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente PLN14.0M e PLN7.3M. L'EBIT di Dust è PLN2.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 212.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a PLN184.0K.
Informazioni chiave
6.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
zł420.67k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 212.7x |
| Contanti | zł184.04k |
| Patrimonio netto | zł6.68m |
| Totale passività | zł7.35m |
| Totale attività | zł14.03m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { THD di PLN6.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( PLN7.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di THD ( PLN6.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( PLN373.1K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 3.5% ) di THD è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di THD è aumentato da 0% a 6.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: THD ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: THD ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 9.1 % ogni anno