company background image
RPC logo

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE WSE:RPC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł25.10

Cap. di mercato

zł139.9m

7D

-2.3%

1Y

-17.7%

Aggiornato

17 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.

WSE:RPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł139.9m

RPC Panoramica delle azioni

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. produce e vende materiali refrattari di base e alluminosilicati in Polonia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

RPC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 95.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 15% all'anno negli ultimi 5 anni

Il dividendo di 3.98% non è ben coperto dagli utili

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( PLN140M )


Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. Concorrenti

Libet

WSE:LBT

zł68.0m

Izolacja Jarocin Spolka Akcyjna

WSE:IZO

zł13.3m

Megaron

WSE:MEG

zł15.8m

Odlewnie Polskie

WSE:ODL

zł181.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł25.10
Massimo di 52 settimanezł31.90
Minimo di 52 settimanezł21.00
Beta0.18
Variazione di 1 mese12.56%
Variazione a 3 mesi13.57%
Variazione di 1 anno-17.70%
Variazione a 3 anni-19.03%
Variazione a 5 anni33.87%
Variazione dall'IPO60.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

It's A Story Of Risk Vs Reward With Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. (WSE:RPC)

Apr 08
It's A Story Of Risk Vs Reward With Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. (WSE:RPC)

Recent updates

It's A Story Of Risk Vs Reward With Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. (WSE:RPC)

Apr 08
It's A Story Of Risk Vs Reward With Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. (WSE:RPC)

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE's (WSE:RPC) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Apr 05
Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE's (WSE:RPC) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Investors Will Want Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE's (WSE:RPC) Growth In ROCE To Persist

Feb 09
Investors Will Want Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE's (WSE:RPC) Growth In ROCE To Persist

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Aug 23
Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Apr 19
Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 03
Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE's (WSE:RPC) Returns On Capital

Oct 01
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE's (WSE:RPC) Returns On Capital

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE's (WSE:RPC) Returns On Capital Are Heading Higher

May 18
Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE's (WSE:RPC) Returns On Capital Are Heading Higher

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 25
Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 24
Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Will The ROCE Trend At Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Continue?

Jan 22
Will The ROCE Trend At Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE (WSE:RPC) Continue?

Rendimenti per gli azionisti

RPCPL Basic MaterialsPL Mercato
7D-2.3%3.9%3.8%
1Y-17.7%24.8%8.7%

Ritorno vs Industria: RPC ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Basic Materials che ha registrato un rendimento 24.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RPC ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 8.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RPC's price volatile compared to industry and market?
RPC volatility
RPC Average Weekly Movement4.9%
Basic Materials Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in PL Market11.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: RPC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di RPC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1971n/aJózef Siwiecropczyce.com.pl

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. produce e vende materiali refrattari di base e alluminosilicati in Polonia e a livello internazionale. Offre refrattari sagomati bruciati, tra cui magnesia, magnesia-cromo, magnesia-spinello, magnesia-zirconia, forsterite, zirconia, allumina-cromo, allumina legata al nitruro, silice, alluminosilicato e refrattari di allumina, nonché refrattari di magnesia-spinello con aggiunta di ZrO2. L'azienda fornisce anche refrattari sagomati incombusti, come magnesia-grafite, magnesia-carbonio, allumina-magnesia-carbonio, magnesia-spinel-grafite, magnesia-cromo, allumina-grafite e refrattari di alluminosilicato; e forme prefabbricate da colate di allumina-spinel e spinello a basso cemento, colate di base e colate di alluminosilicato.

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE con la sua capitalizzazione di mercato?
RPC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł139.90m
Guadagni(TTM)-zł6.63m
Ricavi(TTM)zł415.98m

0.3x

Rapporto P/S

-21.1x

Rapporto P/E

RPC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RPC Conto economico (TTM)
Ricavizł415.98m
Costo del fatturatozł348.63m
Profitto lordozł67.36m
Altre spesezł73.99m
Guadagni-zł6.63m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-1.19
Margine lordo16.19%
Margine di profitto netto-1.59%
Rapporto debito/patrimonio netto26.4%

Come si è comportato RPC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.0%

Rendimento attuale del dividendo

-82%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zaklady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcin MaternaMillennium Dom Maklerski Spolka Akcyjna
Wojciech WozniakMillennium Dom Maklerski Spolka Akcyjna